Zusammensetzung von MAVERICK FUND, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,7 Mio. € davon 412.749 € in Aktien, 8,7 %
- Positionen
- 7 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETC WT PHYSICAL SILV | 181.763 € | 3,83 % | |
| 2 | WisdomTree Metal Securities Limited | 109.908 € | 2,32 % | |
| 3 | ETC WT BRENT CRUDE O | 85.499 € | 1,80 % | |
| 4 | Transocean Ltd | 16.623 € | 0,35 % | |
| 5 | Sodexo SA | 12.629 € | 0,27 % | |
| 6 | Pluxee NV | 3875 € | 0,08 % | |
| 7 | Gen Digital Inc | 2452 € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Jersey 91,4 %
- Vereinigte Staaten 4,6 %
- Frankreich 3,1 %
- Niederlande 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jersey | 3 | 377.170 € | 91,38 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 2 | 19.075 € | 4,62 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 12.629 € | 3,06 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3875 € | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MAVERICK FUND, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5049-0