Portfolio von BANKINTER PREMIUM AGRESIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·86 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 435,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 27.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 18,8 %
- Industrie 12,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Kommunikation 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 11,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 47,1 %
- DE 11,1 %
- FR 9,0 %
- GB 8,7 %
- CH 7,7 %
- NL 4,2 %
- ES 4,2 %
- BE 2,2 %
- SE 2,1 %
- IT 1,7 %
- DK 0,8 %
- PT 0,7 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 42 | 79,1 Mio. € | 47,12 % |
| 2 | DE | 10 | 18,6 Mio. € | 11,07 % |
| 3 | FR | 7 | 15,1 Mio. € | 9,02 % |
| 4 | GB | 8 | 14,6 Mio. € | 8,72 % |
| 5 | CH | 5 | 12,9 Mio. € | 7,69 % |
| 6 | NL | 2 | 7 Mio. € | 4,17 % |
| 7 | ES | 4 | 7 Mio. € | 4,15 % |
| 8 | BE | 2 | 3,7 Mio. € | 2,21 % |
| 9 | SE | 1 | 3,4 Mio. € | 2,05 % |
| 10 | IT | 2 | 2,9 Mio. € | 1,70 % |
| 11 | DK | 1 | 1,3 Mio. € | 0,79 % |
| 12 | PT | 1 | 1,3 Mio. € | 0,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 7,3 Mio. € | 1,67 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 6,2 Mio. € | 1,41 % | |
| 3 | Apple Inc | 5,2 Mio. € | 1,19 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 5,1 Mio. € | 1,16 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 4,8 Mio. € | 1,10 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 4,4 Mio. € | 1,01 % | |
| 7 | Siemens AG | 3,7 Mio. € | 0,84 % | |
| 8 | Assa Abloy AB | 3,4 Mio. € | 0,79 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 3,3 Mio. € | 0,75 % | |
| 10 | UBS Group AG | 3,3 Mio. € | 0,75 % | |
| 11 | Visa Inc | 3,1 Mio. € | 0,71 % | |
| 12 | Roche Holding AG | 3,1 Mio. € | 0,71 % | |
| 13 | Cie Financiere Richemont SA | 3 Mio. € | 0,68 % | |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2,9 Mio. € | 0,67 % | |
| 15 | BAE Systems PLC | 2,9 Mio. € | 0,67 % | |
| 16 | Allianz SE | 2,9 Mio. € | 0,65 % | |
| 17 | Iberdrola SA | 2,7 Mio. € | 0,62 % | |
| 18 | Orange SA | 2,6 Mio. € | 0,61 % | |
| 19 | Barclays PLC | 2,6 Mio. € | 0,60 % | |
| 20 | ING Groep NV | 2,6 Mio. € | 0,60 % | |
| 21 | Bank of America Corp | 2,6 Mio. € | 0,60 % | |
| 22 | Lonza Group AG | 2,5 Mio. € | 0,56 % | |
| 23 | Aviva PLC | 2,3 Mio. € | 0,53 % | |
| 24 | NatWest Group PLC | 2,2 Mio. € | 0,50 % | |
| 25 | Societe Generale SA | 2,1 Mio. € | 0,49 % | |
| 26 | GE HealthCare Technologies Inc | 2,1 Mio. € | 0,49 % | |
| 27 | Tesco PLC | 2 Mio. € | 0,47 % | |
| 28 | Deutsche Post AG | 2 Mio. € | 0,47 % | |
| 29 | Elia Group SA/NV | 2 Mio. € | 0,46 % | |
| 30 | SAP SE | 2 Mio. € | 0,46 % | |
| 31 | Merlin Properties Socimi SA | 2 Mio. € | 0,46 % | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 2 Mio. € | 0,46 % | |
| 33 | Sanofi SA | 2 Mio. € | 0,45 % | |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,9 Mio. € | 0,44 % | |
| 35 | DoorDash Inc | 1,9 Mio. € | 0,44 % | |
| 36 | AMETEK Inc | 1,8 Mio. € | 0,42 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 1,8 Mio. € | 0,40 % | |
| 38 | Infineon Technologies AG | 1,7 Mio. € | 0,40 % | |
| 39 | Broadcom Inc | 1,7 Mio. € | 0,40 % | |
| 40 | Heidelberg Materials AG | 1,7 Mio. € | 0,40 % | |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 1,7 Mio. € | 0,39 % | |
| 42 | TotalEnergies SE | 1,7 Mio. € | 0,39 % | |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,7 Mio. € | 0,39 % | |
| 44 | BASF SE | 1,7 Mio. € | 0,39 % | |
| 45 | Prologis Inc | 1,6 Mio. € | 0,37 % | |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 1,5 Mio. € | 0,35 % | |
| 47 | Morgan Stanley | 1,5 Mio. € | 0,35 % | |
| 48 | AXA SA | 1,5 Mio. € | 0,34 % | |
| 49 | Walmart Inc | 1,4 Mio. € | 0,32 % | |
| 50 | Walt Disney Co/The | 1,3 Mio. € | 0,31 % | |
| 51 | Novo Nordisk A/S | 1,3 Mio. € | 0,31 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 1,3 Mio. € | 0,29 % | |
| 53 | US Bancorp | 1,3 Mio. € | 0,29 % | |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1,3 Mio. € | 0,29 % | |
| 55 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,3 Mio. € | 0,29 % | |
| 56 | Pfizer Inc | 1,2 Mio. € | 0,28 % | |
| 57 | Datadog Inc | 1,2 Mio. € | 0,28 % | |
| 58 | NextEra Energy Inc | 1,2 Mio. € | 0,27 % | |
| 59 | Eastman Chemical Co | 1,2 Mio. € | 0,27 % | |
| 60 | Palo Alto Networks Inc | 1,2 Mio. € | 0,27 % | |
| 61 | Salesforce Inc | 1,2 Mio. € | 0,27 % | |
| 62 | CSX Corp | 1,2 Mio. € | 0,27 % | |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 1,1 Mio. € | 0,26 % | |
| 64 | Nestle SA | 1,1 Mio. € | 0,26 % | |
| 65 | Shell PLC | 1,1 Mio. € | 0,26 % | |
| 66 | Ferrari NV | 1,1 Mio. € | 0,25 % | |
| 67 | Bayerische Motoren Werke AG | 1,1 Mio. € | 0,25 % | |
| 68 | Merck KGaA | 1 Mio. € | 0,24 % | |
| 69 | Xylem Inc/NY | 1 Mio. € | 0,23 % | |
| 70 | Zoetis Inc | 989.450 € | 0,23 % | |
| 71 | Micron Technology Inc | 986.342 € | 0,23 % | |
| 72 | Ingersoll Rand Inc | 957.368 € | 0,22 % | |
| 73 | Exxon Mobil Corp | 945.433 € | 0,22 % | |
| 74 | Arch Capital Group Ltd | 925.162 € | 0,21 % | |
| 75 | Okta Inc | 920.846 € | 0,21 % | |
| 76 | 3M Co | 917.874 € | 0,21 % | |
| 77 | Dell Technologies Inc | 917.721 € | 0,21 % | |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 901.475 € | 0,21 % | |
| 79 | AstraZeneca PLC | 897.810 € | 0,21 % | |
| 80 | Colgate-Palmolive Co | 842.181 € | 0,19 % | |
| 81 | United Parcel Service Inc | 779.272 € | 0,18 % | |
| 82 | Siemens Healthineers AG | 740.955 € | 0,17 % | |
| 83 | SLB Ltd | 733.535 € | 0,17 % | |
| 84 | Puig Brands SA | 709.953 € | 0,16 % | |
| 85 | Mosaic Co/The | 644.348 € | 0,15 % | |
| 86 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 530.724 € | 0,12 % |