Zusammensetzung von MULTIADVISOR GESTION, FI MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,5 Mio. € davon 653.265 € in Aktien, 18,9 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grifols SA | 56.175 € | 1,62 % | |
| 2 | Neinor Homes SA | 54.587 € | 1,58 % | |
| 3 | Incyte Corp | 53.816 € | 1,55 % | |
| 4 | Audax Renovables SA | 53.782 € | 1,55 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 49.343 € | 1,42 % | |
| 6 | Pfizer Inc | 47.803 € | 1,38 % | |
| 7 | Grupo Ezentis SA | 45.706 € | 1,32 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 42.566 € | 1,23 % | |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 37.886 € | 1,09 % | |
| 10 | Sanofi SA | 30.606 € | 0,88 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 29.740 € | 0,86 % | |
| 12 | Carrefour SA | 29.172 € | 0,84 % | |
| 13 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 26.742 € | 0,77 % | |
| 14 | Nokia Oyj | 25.074 € | 0,72 % | |
| 15 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 24.308 € | 0,70 % | |
| 16 | V Technology Co Ltd | 14.632 € | 0,42 % | |
| 17 | Under Armour Inc | 13.857 € | 0,40 % | |
| 18 | ams-OSRAM AG | 11.515 € | 0,33 % | |
| 19 | NATURHOUSE HEALTH SA | 2143 € | 0,06 % | |
| 20 | Almirall SA | 1746 € | 0,05 % | |
| 21 | BT Group PLC | 1015 € | 0,03 % | |
| 22 | APERAM SA | 705 € | 0,02 % | |
| 23 | Thungela Resources Ltd | 346 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 40,1 %
- Technologie 3,8 %
- Nicht zugeordnet 56,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 37,3 %
- Vereinigte Staaten 30,0 %
- Schweiz 13,4 %
- Frankreich 9,2 %
- Finnland 3,8 %
- Chile 3,7 %
- Japan 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Südafrika 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 243.879 € | 37,33 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 5 | 195.928 € | 29,99 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 87.600 € | 13,41 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 59.778 € | 9,15 % |
| 5 | Finnland | 1 | 25.074 € | 3,84 % |
| 6 | Chile | 1 | 24.308 € | 3,72 % |
| 7 | Japan | 1 | 14.632 € | 2,24 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1015 € | 0,16 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 705 € | 0,11 % |
| 10 | Südafrika | 1 | 346 € | 0,05 % |
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