Zusammensetzung von MULTIADVISOR GESTION, FI MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,7 Mio. € davon 409.150 € in Aktien, 15,1 %
- Positionen
- 12 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albemarle Corp | 78.872 € | 2,90 % | |
| 2 | Cameco Corp | 77.968 € | 2,87 % | |
| 3 | Colonial SFL Socimi SA | 77.876 € | 2,87 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 41.280 € | 1,52 % | |
| 5 | Prysmian SpA | 25.137 € | 0,93 % | |
| 6 | Applied Materials Inc | 22.535 € | 0,83 % | |
| 7 | Grifols SA | 18.565 € | 0,68 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 17.431 € | 0,64 % | |
| 9 | Enel SpA | 16.849 € | 0,62 % | |
| 10 | Intel Corp | 13.697 € | 0,50 % | |
| 11 | Elecnor SA | 10.073 € | 0,37 % | |
| 12 | NuScale Power Corp | 8867 € | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 38,3 %
- Technologie 15,0 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Versorger 8,4 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 30,3 %
- Spanien 30,3 %
- Kanada 19,1 %
- Italien 10,3 %
- Frankreich 10,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 123.971 € | 30,30 % |
| 2 | Spanien | 4 | 123.945 € | 30,29 % |
| 3 | Kanada | 1 | 77.968 € | 19,06 % |
| 4 | Italien | 2 | 41.986 € | 10,26 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 41.280 € | 10,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MULTIADVISOR GESTION, FI MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5040-11