Portfolio von TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. ·93 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
19,8 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Finanzen 15,0 %
- Industrie 10,5 %
- Gesundheit 10,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 3,0 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 62,8 %
- GB 5,6 %
- FR 5,1 %
- DK 4,5 %
- NL 3,8 %
- DE 3,4 %
- CA 3,3 %
- CH 3,3 %
- ES 3,1 %
- IT 2,0 %
- TW 1,1 %
- AU 1,0 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 53 | 12 Mio. € | 62,80 % |
| GB | 7 | 1,1 Mio. € | 5,62 % |
| FR | 4 | 971.565 € | 5,10 % |
| DK | 2 | 857.810 € | 4,50 % |
| NL | 4 | 721.614 € | 3,79 % |
| DE | 4 | 640.956 € | 3,36 % |
| CA | 4 | 635.709 € | 3,34 % |
| CH | 3 | 632.997 € | 3,32 % |
| ES | 4 | 595.796 € | 3,13 % |
| IT | 3 | 390.315 € | 2,05 % |
| TW | 1 | 207.145 € | 1,09 % |
| AU | 2 | 189.548 € | 0,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| NVIDIA Corp | | 934.325 € | 4,73 % |
| Microsoft Corp | | 884.435 € | 4,47 % |
| Apple Inc | | 684.335 € | 3,46 % |
| Alphabet Inc | | 601.175 € | 3,04 % |
| Amazon.com Inc | | 548.617 € | 2,77 % |
| DSV A/S | | 480.686 € | 2,43 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 377.227 € | 1,91 % |
| Novo Nordisk A/S | | 377.124 € | 1,91 % |
| Broadcom Inc | | 369.044 € | 1,87 % |
| Meta Platforms Inc | | 351.082 € | 1,78 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | | 349.064 € | 1,77 % |
| McKesson Corp | | 344.143 € | 1,74 % |
| Visa Inc | | 342.324 € | 1,73 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 316.695 € | 1,60 % |
| ASML Holding NV | | 313.276 € | 1,58 % |
| Nestle SA | | 302.401 € | 1,53 % |
| Airbus SE | | 290.854 € | 1,47 % |
| Exxon Mobil Corp | | 277.014 € | 1,40 % |
| Eli Lilly & Co | | 273.448 € | 1,38 % |
| JPMorgan Chase & Co | | 258.851 € | 1,31 % |
| Teck Resources Ltd | | 255.731 € | 1,29 % |
| Hannover Rueck SE | | 249.696 € | 1,26 % |
| Southern Co/The | | 223.807 € | 1,13 % |
| HSBC Holdings PLC | | 219.962 € | 1,11 % |
| Schneider Electric SE | | 209.061 € | 1,06 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 207.442 € | 1,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 207.145 € | 1,05 % |
| Mastercard Inc | | 202.099 € | 1,02 % |
| Chevron Corp | | 200.516 € | 1,01 % |
| CIE Automotive SA | | 198.403 € | 1,00 % |
| S&P Global Inc | | 198.345 € | 1,00 % |
| Siemens AG | | 197.777 € | 1,00 % |
| AstraZeneca PLC | | 195.578 € | 0,99 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 192.488 € | 0,97 % |
| Adobe Inc | | 192.106 € | 0,97 % |
| Roche Holding AG | | 190.336 € | 0,96 % |
| Coca-Cola Co/The | | 189.901 € | 0,96 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | | 187.603 € | 0,95 % |
| Booking Holdings Inc | | 186.851 € | 0,95 % |
| Blackrock Inc | | 184.903 € | 0,94 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | | 181.011 € | 0,92 % |
| Lowe's Cos Inc | | 179.162 € | 0,91 % |
| Progressive Corp/The | | 178.285 € | 0,90 % |
| Eaton Corp PLC | | 177.266 € | 0,90 % |
| Duke Energy Corp | | 174.453 € | 0,88 % |
| Procter & Gamble Co/The | | 171.470 € | 0,87 % |
| Air Products and Chemicals Inc | | 164.596 € | 0,83 % |
| JD Sports Fashion PLC | | 162.682 € | 0,82 % |
| Bank of America Corp | | 162.271 € | 0,82 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 162.034 € | 0,82 % |
| Wells Fargo & Co | | 161.083 € | 0,81 % |
| Honeywell International Inc | | 157.387 € | 0,80 % |
| BNP Paribas SA | | 154.955 € | 0,78 % |
| Grifols SA | | 147.061 € | 0,74 % |
| Texas Instruments Inc | | 146.162 € | 0,74 % |
| Barry Callebaut AG | | 140.260 € | 0,71 % |
| Accenture PLC | | 134.709 € | 0,68 % |
| UniCredit SpA | | 133.046 € | 0,67 % |
| Tesla Inc | | 131.269 € | 0,66 % |
| Canadian National Railway Co | | 128.452 € | 0,65 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | 127.886 € | 0,65 % |
| Royal Bank of Canada | | 123.640 € | 0,63 % |
| CRH PLC | | 122.878 € | 0,62 % |
| Rio Tinto PLC | | 121.894 € | 0,62 % |
| SLB Ltd | | 111.603 € | 0,56 % |
| Salesforce Inc | | 109.787 € | 0,56 % |
| WW Grainger Inc | | 104.761 € | 0,53 % |
| Omnicom Group Inc | | 103.626 € | 0,52 % |
| Infineon Technologies AG | | 103.267 € | 0,52 % |
| Rollins Inc | | 103.072 € | 0,52 % |
| CBRE Group Inc | | 102.623 € | 0,52 % |
| BE Semiconductor Industries NV | | 101.115 € | 0,51 % |
| Johnson & Johnson | | 100.560 € | 0,51 % |
| Stellantis NV | | 99.781 € | 0,50 % |
| CSL Ltd | | 97.479 € | 0,49 % |
| Segro PLC | | 97.022 € | 0,49 % |
| Public Storage | | 96.945 € | 0,49 % |
| Ingersoll Rand Inc | | 93.977 € | 0,48 % |
| Keyence Corp | | 92.509 € | 0,47 % |
| Goodman Group | | 92.069 € | 0,47 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 91.299 € | 0,46 % |
| SAP SE | | 90.216 € | 0,46 % |
| Puig Brands SA | | 88.298 € | 0,45 % |
| National Grid PLC | | 86.483 € | 0,44 % |
| T-Mobile US Inc | | 85.183 € | 0,43 % |
| Oracle Corp | | 83.431 € | 0,42 % |
| NextEra Energy Inc | | 81.981 € | 0,41 % |
| AAK AB | | 81.116 € | 0,41 % |
| Caterpillar Inc | | 77.514 € | 0,39 % |
| STMicroelectronics NV | | 76.258 € | 0,39 % |
| Comcast Corp | | 72.849 € | 0,37 % |
| PepsiCo Inc | | 69.494 € | 0,35 % |
| Lululemon Athletica Inc | | 51.639 € | 0,26 % |