Zusammensetzung von RURAL PERFIL DINAMICO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,3 Mio. € davon 3,8 Mio. € in Aktien, 13,3 %
- Positionen
- 13 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 360.574 € | 1,27 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 339.287 € | 1,20 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 338.040 € | 1,19 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 304.590 € | 1,08 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 301.677 € | 1,07 % | |
| 6 | Visa Inc | 300.071 € | 1,06 % | |
| 7 | BNP Paribas SA | 296.903 € | 1,05 % | |
| 8 | Apple Inc | 282.368 € | 1,00 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 280.985 € | 0,99 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 275.860 € | 0,98 % | |
| 11 | KKR & Co Inc | 249.620 € | 0,88 % | |
| 12 | AstraZeneca PLC | 221.290 € | 0,78 % | |
| 13 | Mercedes-Benz Group AG | 220.757 € | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 22,4 %
- Zyklischer Konsum 17,0 %
- Kommunikation 16,4 %
- Gesundheit 5,9 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,9 %
- Südkorea 9,6 %
- Spanien 9,0 %
- Frankreich 7,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Deutschland 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 2,3 Mio. € | 61,89 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 360.574 € | 9,56 % |
| 3 | Spanien | 1 | 338.040 € | 8,96 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 296.903 € | 7,87 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 221.290 € | 5,87 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 220.757 € | 5,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RURAL PERFIL DINAMICO, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5035-0