Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL
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- Nettovermögen
- 20,6 Mio. € davon 20,3 Mio. € in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 34 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 49,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | 1,7 Mio. € | 8,16 % | |
| 2 | Netflix Inc | 1,2 Mio. € | 5,80 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 1,1 Mio. € | 5,39 % | |
| 4 | Constellation Software Inc/Canada | 1,1 Mio. € | 5,27 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 1,1 Mio. € | 5,16 % | |
| 6 | COX ABG GROUP | 938.000 € | 4,54 % | |
| 7 | Lifco AB | 878.065 € | 4,25 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 825.340 € | 4,00 % | |
| 9 | Games Workshop Group PLC | 813.246 € | 3,94 % | |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 690.644 € | 3,35 % | |
| 11 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 635.000 € | 3,08 % | |
| 12 | Vitec Software Group AB | 600.676 € | 2,91 % | |
| 13 | Brookfield Corp | 586.029 € | 2,84 % | |
| 14 | Danaher Corp | 584.676 € | 2,83 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 563.400 € | 2,73 % | |
| 16 | Sdiptech AB | 531.329 € | 2,57 % | |
| 17 | Halma PLC | 527.194 € | 2,55 % | |
| 18 | Judges Scientific PLC | 522.678 € | 2,53 % | |
| 19 | Spotify Technology SA | 494.390 € | 2,40 % | |
| 20 | NBI BEARINGS EUROPE SA | 489.600 € | 2,37 % | |
| 21 | MSCI Inc | 488.447 € | 2,37 % | |
| 22 | Diploma PLC | 455.194 € | 2,21 % | |
| 23 | Topicus.com Inc | 433.886 € | 2,10 % | |
| 24 | Momentum Group AB | 426.283 € | 2,07 % | |
| 25 | Hermes International SCA | 424.400 € | 2,06 % | |
| 26 | Adobe Inc | 357.558 € | 1,73 % | |
| 27 | Novo Nordisk A/S | 326.600 € | 1,58 % | |
| 28 | ASML Holding NV | 276.420 € | 1,34 % | |
| 29 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 273.250 € | 1,32 % | |
| 30 | Tradeweb Markets Inc | 228.886 € | 1,11 % | |
| 31 | L'Oreal SA | 219.960 € | 1,07 % | |
| 32 | Nemetschek SE | 204.160 € | 0,99 % | |
| 33 | SNGULAR PEOPLE | 204.000 € | 0,99 % | |
| 34 | Moncler SpA | 192.220 € | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 17,2 %
- Technologie 13,9 %
- Kommunikation 13,6 %
- Gesundheit 7,9 %
- Finanzen 5,3 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 41,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 42,9 %
- Spanien 13,9 %
- Schweden 12,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Kanada 8,2 %
- Niederlande 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Dänemark 1,6 %
- Schweiz 1,3 %
- Deutschland 1,0 %
- Italien 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 8,7 Mio. € | 42,92 % |
| 2 | Spanien | 5 | 2,8 Mio. € | 13,91 % |
| 3 | Schweden | 4 | 2,4 Mio. € | 11,98 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,3 Mio. € | 11,40 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,7 Mio. € | 8,23 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 710.306 € | 3,49 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 644.360 € | 3,17 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 326.600 € | 1,61 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 273.250 € | 1,34 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 204.160 € | 1,00 % |
| 11 | Italien | 1 | 192.220 € | 0,95 % |
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