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Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE II, FI GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO

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Nettovermögen
2,9 Mio. € davon 484.510 € in Aktien, 16,9 %
Positionen
14 in 5 Ländern
Zehn größte
14,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Crowdstrike Holdings Inc 77.023 €2,69 %
2Amazon.com Inc 58.953 €2,06 %
3Alphabet Inc 42.745 €1,49 %
4Moody's Corp 41.317 €1,44 %
5Roche Holding AG 37.796 €1,32 %
6LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 36.120 €1,26 %
7MKS Inc 32.243 €1,12 %
8Veeva Systems Inc 31.358 €1,09 %
9Microsoft Corp 27.998 €0,98 %
10Zoetis Inc 26.351 €0,92 %
11Waste Management Inc 23.381 €0,82 %
12TGS ASA 20.003 €0,70 %
13Pluxee NV 19.726 €0,69 %
14Mosaic Co/The 9496 €0,33 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,8 %
  • Zyklischer Konsum 19,6 %
  • Gesundheit 13,2 %
  • Kommunikation 8,8 %
  • Finanzen 8,5 %
  • Industrie 4,8 %
  • Nicht zugeordnet 10,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 76,5 %
  • Schweiz 7,8 %
  • Frankreich 7,5 %
  • Norwegen 4,1 %
  • Niederlande 4,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten10370.865 €76,54 %
2Schweiz137.796 €7,80 %
3Frankreich136.120 €7,45 %
4Norwegen120.003 €4,13 %
5Niederlande119.726 €4,07 %
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