Portfolio von GREDOS BOLSA EURO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·55 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 20,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 32.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Rohstoffe 7,7 %
- Technologie 7,6 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 5,4 %
- Energie 4,0 %
- Nicht zugeordnet 31,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 19,1 %
- DE 17,6 %
- NL 12,1 %
- ES 11,4 %
- US 7,2 %
- CH 6,6 %
- GB 4,6 %
- IE 3,2 %
- DK 3,0 %
- PT 2,8 %
- JE 2,6 %
- CA 2,3 %
- Weitere Länder 7,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 8 | 2,4 Mio. € | 19,06 % |
| 2 | DE | 8 | 2,2 Mio. € | 17,56 % |
| 3 | NL | 4 | 1,5 Mio. € | 12,06 % |
| 4 | ES | 7 | 1,4 Mio. € | 11,43 % |
| 5 | US | 5 | 896.215 € | 7,25 % |
| 6 | CH | 5 | 821.094 € | 6,64 % |
| 7 | GB | 3 | 566.374 € | 4,58 % |
| 8 | IE | 1 | 398.925 € | 3,23 % |
| 9 | DK | 3 | 373.701 € | 3,02 % |
| 10 | PT | 2 | 350.728 € | 2,84 % |
| 11 | JE | 1 | 316.607 € | 2,56 % |
| 12 | CA | 1 | 282.167 € | 2,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 580.482 € | 2,85 % | |
| 2 | AerCap Holdings NV | 461.438 € | 2,26 % | |
| 3 | AXA SA | 438.272 € | 2,15 % | |
| 4 | Allianz SE | 406.120 € | 1,99 % | |
| 5 | Ryanair Holdings PLC | 398.925 € | 1,96 % | |
| 6 | SAP SE | 361.487 € | 1,77 % | |
| 7 | Air Liquide SA | 357.059 € | 1,75 % | |
| 8 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 338.027 € | 1,66 % | |
| 9 | Viscofan SA | 326.488 € | 1,60 % | |
| 10 | Siemens AG | 320.461 € | 1,57 % | |
| 11 | Yellow Cake PLC | 316.607 € | 1,55 % | |
| 12 | RWE AG | 315.689 € | 1,55 % | |
| 13 | EssilorLuxottica SA | 305.527 € | 1,50 % | |
| 14 | Danone SA | 284.086 € | 1,39 % | |
| 15 | Barrick Mining Corp | 282.167 € | 1,38 % | |
| 16 | Deutsche Post AG | 280.380 € | 1,38 % | |
| 17 | TotalEnergies SE | 267.221 € | 1,31 % | |
| 18 | Nestle SA | 257.274 € | 1,26 % | |
| 19 | Sanofi SA | 254.364 € | 1,25 % | |
| 20 | AstraZeneca PLC | 252.677 € | 1,24 % | |
| 21 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 242.658 € | 1,19 % | |
| 22 | Alphabet Inc | 239.839 € | 1,18 % | |
| 23 | Coinbase Global Inc | 235.856 € | 1,16 % | |
| 24 | Amadeus IT Group SA | 233.451 € | 1,15 % | |
| 25 | BNP Paribas SA | 232.675 € | 1,14 % | |
| 26 | Ferrovial SE | 230.823 € | 1,13 % | |
| 27 | Shell PLC | 230.554 € | 1,13 % | |
| 28 | Roche Holding AG | 229.287 € | 1,12 % | |
| 29 | EDP SA | 223.155 € | 1,09 % | |
| 30 | ING Groep NV | 218.251 € | 1,07 % | |
| 31 | Orange SA | 217.970 € | 1,07 % | |
| 32 | DSV A/S | 207.599 € | 1,02 % | |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 204.684 € | 1,00 % | |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 201.416 € | 0,99 % | |
| 35 | adidas AG | 191.027 € | 0,94 % | |
| 36 | Naspers Ltd | 186.840 € | 0,92 % | |
| 37 | Amazon.com Inc | 176.868 € | 0,87 % | |
| 38 | Enav SpA | 167.818 € | 0,82 % | |
| 39 | Merlin Properties Socimi SA | 162.833 € | 0,80 % | |
| 40 | Novartis AG | 162.561 € | 0,80 % | |
| 41 | Visa Inc | 153.776 € | 0,75 % | |
| 42 | Corticeira Amorim SGPS SA | 127.573 € | 0,63 % | |
| 43 | Novo Nordisk A/S | 122.204 € | 0,60 % | |
| 44 | Bakkafrost P/F | 118.136 € | 0,58 % | |
| 45 | Leroy Seafood Group ASA | 102.731 € | 0,50 % | |
| 46 | Swisscom AG | 92.782 € | 0,46 % | |
| 47 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 91.500 € | 0,45 % | |
| 48 | S&P Global Inc | 89.876 € | 0,44 % | |
| 49 | Cellnex Telecom SA | 87.968 € | 0,43 % | |
| 50 | Smith & Nephew PLC | 83.143 € | 0,41 % | |
| 51 | Lonza Group AG | 79.190 € | 0,39 % | |
| 52 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 63.525 € | 0,31 % | |
| 53 | Amplifon SpA | 56.169 € | 0,28 % | |
| 54 | Telenor ASA | 51.755 € | 0,25 % | |
| 55 | Coloplast A/S | 43.898 € | 0,22 % |