Zusammensetzung von ALGAR GLOBAL FUND, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,4 Mio. € davon 9,4 Mio. € in Aktien, 82,3 %
- Positionen
- 34 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Industrie 10,6 %
- Kommunikation 9,6 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,9 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 30,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,3 %
- Frankreich 4,9 %
- Guernsey 4,9 %
- Kanada 4,7 %
- Spanien 4,4 %
- Taiwan 3,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Luxemburg 1,7 %
- Niederlande 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 6,6 Mio. € | 70,30 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 461.600 € | 4,92 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 456.866 € | 4,87 % |
| 4 | Kanada | 1 | 437.528 € | 4,67 % |
| 5 | Spanien | 2 | 414.375 € | 4,42 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 362.205 € | 3,86 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 258.290 € | 2,76 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 160.477 € | 1,71 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 133.750 € | 1,43 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 99.621 € | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ALGAR GLOBAL FUND, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4877-0