Zusammensetzung von TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,8 Mio.
€ davon 5,1 Mio. € in Aktien, 75,5 %
- Positionen
- 41 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Melia Hotels International SA | | 319.572 € | 4,73 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | | 264.880 € | 3,92 % |
| 3 | Delta Air Lines Inc | | 227.376 € | 3,37 % |
| 4 | Carnival Corp | | 215.711 € | 3,19 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | | 205.032 € | 3,04 % |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | | 183.335 € | 2,71 % |
| 7 | Booking Holdings Inc | | 173.179 € | 2,56 % |
| 8 | Commerzbank AG | | 162.450 € | 2,41 % |
| 9 | Amazon.com Inc | | 161.069 € | 2,39 % |
| 10 | NVIDIA Corp | | 158.710 € | 2,35 % |
| 11 | Boeing Co/The | | 151.694 € | 2,25 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 148.350 € | 2,20 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | | 147.162 € | 2,18 % |
| 14 | Bank of America Corp | | 145.094 € | 2,15 % |
| 15 | BNP Paribas SA | | 137.343 € | 2,03 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | | 137.286 € | 2,03 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | | 137.103 € | 2,03 % |
| 18 | Walt Disney Co/The | | 122.958 € | 1,82 % |
| 19 | Wynn Resorts Ltd | | 122.880 € | 1,82 % |
| 20 | Alcoa Corp | | 115.315 € | 1,71 % |
| 21 | Lockheed Martin Corp | | 115.248 € | 1,71 % |
| 22 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | | 108.266 € | 1,60 % |
| 23 | American Express Co | | 107.040 € | 1,59 % |
| 24 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | | 106.657 € | 1,58 % |
| 25 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | | 101.992 € | 1,51 % |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 100.250 € | 1,48 % |
| 27 | ING Groep NV | | 98.441 € | 1,46 % |
| 28 | DR Horton Inc | | 98.055 € | 1,45 % |
| 29 | Citigroup Inc | | 89.372 € | 1,32 % |
| 30 | CVS Health Corp | | 89.146 € | 1,32 % |
| 31 | Apple Inc | | 85.600 € | 1,27 % |
| 32 | Microsoft Corp | | 82.311 € | 1,22 % |
| 33 | Cleveland-Cliffs Inc | | 80.238 € | 1,19 % |
| 34 | Devon Energy Corp | | 68.578 € | 1,02 % |
| 35 | International Consolidated Airlines Group SA | | 64.582 € | 0,96 % |
| 36 | Deere & Co | | 55.467 € | 0,82 % |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | | 51.434 € | 0,76 % |
| 38 | Vale SA | | 48.789 € | 0,72 % |
| 39 | SLB Ltd | | 45.236 € | 0,67 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | | 42.941 € | 0,64 % |
| 41 | TripAdvisor Inc | | 24.781 € | 0,37 % |
Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 24,8 %
- Finanzen 21,2 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 7,2 %
- Kommunikation 6,4 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,7 %
- Nicht zugeordnet 23,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,5 %
- Deutschland 10,5 %
- Spanien 10,2 %
- Frankreich 5,6 %
- Niederlande 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Brasilien 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 3,5 Mio. € | 69,55 % |
| 2 | Deutschland | 3 | 533.987 € | 10,47 % |
| 3 | Spanien | 3 | 521.814 € | 10,23 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 285.693 € | 5,60 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 98.441 € | 1,93 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 64.582 € | 1,27 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 48.789 € | 0,96 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4858-0