Zusammensetzung von PATRIBOND, FI
PATRIVALOR, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 78,6 Mio. € davon 57,5 Mio. € in Aktien, 73,2 %
- Positionen
- 50 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5,2 Mio. € | 6,67 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 5,1 Mio. € | 6,44 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 4,9 Mio. € | 6,23 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 3,3 Mio. € | 4,25 % | |
| 5 | Broadcom Inc | 2,9 Mio. € | 3,75 % | |
| 6 | BE Semiconductor Industries NV | 2,2 Mio. € | 2,74 % | |
| 7 | Synopsys Inc | 2 Mio. € | 2,54 % | |
| 8 | Mastercard Inc | 1,9 Mio. € | 2,41 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 1,8 Mio. € | 2,34 % | |
| 10 | Visa Inc | 1,8 Mio. € | 2,28 % | |
| 11 | Applied Materials Inc | 1,8 Mio. € | 2,23 % | |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,5 Mio. € | 1,97 % | |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1,5 Mio. € | 1,97 % | |
| 14 | Roche Holding AG | 1,2 Mio. € | 1,57 % | |
| 15 | Arista Networks Inc | 1,2 Mio. € | 1,56 % | |
| 16 | Novartis AG | 1,2 Mio. € | 1,50 % | |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1,1 Mio. € | 1,42 % | |
| 18 | QXO Inc | 1,1 Mio. € | 1,38 % | |
| 19 | KLA Corp | 1 Mio. € | 1,32 % | |
| 20 | United Rentals Inc | 1 Mio. € | 1,31 % | |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 909.552 € | 1,16 % | |
| 22 | Sika AG | 873.067 € | 1,11 % | |
| 23 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 842.821 € | 1,07 % | |
| 24 | Union Pacific Corp | 787.741 € | 1,00 % | |
| 25 | S&P Global Inc | 756.345 € | 0,96 % | |
| 26 | Wolters Kluwer NV | 709.105 € | 0,90 % | |
| 27 | Roper Technologies Inc | 644.237 € | 0,82 % | |
| 28 | MSCI Inc | 537.292 € | 0,68 % | |
| 29 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 521.059 € | 0,66 % | |
| 30 | Nasdaq Inc | 496.152 € | 0,63 % | |
| 31 | Ocular Therapeutix Inc | 485.765 € | 0,62 % | |
| 32 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 474.780 € | 0,60 % | |
| 33 | Danaher Corp | 448.251 € | 0,57 % | |
| 34 | Descartes Systems Group Inc/The | 447.778 € | 0,57 % | |
| 35 | Veeva Systems Inc | 418.105 € | 0,53 % | |
| 36 | Cameco Corp | 389.452 € | 0,50 % | |
| 37 | AbbVie Inc | 389.052 € | 0,49 % | |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 385.738 € | 0,49 % | |
| 39 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 375.000 € | 0,48 % | |
| 40 | ARM Holdings PLC | 372.246 € | 0,47 % | |
| 41 | Linde PLC | 363.009 € | 0,46 % | |
| 42 | CME Group Inc | 348.731 € | 0,44 % | |
| 43 | Texas Instruments Inc | 295.403 € | 0,38 % | |
| 44 | Occidental Petroleum Corp | 280.061 € | 0,36 % | |
| 45 | Air Liquide SA | 217.152 € | 0,28 % | |
| 46 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 203.124 € | 0,26 % | |
| 47 | National Grid PLC | 201.718 € | 0,26 % | |
| 48 | CRISPR Therapeutics AG | 178.580 € | 0,23 % | |
| 49 | Doximity Inc | 150.792 € | 0,19 % | |
| 50 | Exxon Mobil Corp | 102.452 € | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,2 %
- Kommunikation 11,5 %
- Finanzen 10,1 %
- Gesundheit 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 4,3 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 0,7 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,4 %
- Niederlande 8,2 %
- Schweiz 6,7 %
- Frankreich 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kanada 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 46,3 Mio. € | 80,41 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 4,7 Mio. € | 8,18 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 3,8 Mio. € | 6,67 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,8 Mio. € | 3,07 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 573.964 € | 1,00 % |
| 6 | Kanada | 1 | 389.452 € | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PATRIBOND, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI485-0