Zusammensetzung von DB MODERADO, FI
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 465,4 Mio. € davon 75,4 Mio. € in Aktien, 16,2 %
- Positionen
- 61 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 6,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4,3 Mio. € | 0,92 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 4,1 Mio. € | 0,88 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 3,3 Mio. € | 0,71 % | |
| 4 | SAP SE | 2,7 Mio. € | 0,58 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 2,7 Mio. € | 0,58 % | |
| 6 | Allianz SE | 2,6 Mio. € | 0,56 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,3 Mio. € | 0,50 % | |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 2,1 Mio. € | 0,44 % | |
| 9 | ING Groep NV | 2 Mio. € | 0,44 % | |
| 10 | Schneider Electric SE | 1,8 Mio. € | 0,38 % | |
| 11 | AXA SA | 1,7 Mio. € | 0,37 % | |
| 12 | TotalEnergies SE | 1,7 Mio. € | 0,37 % | |
| 13 | Siemens AG | 1,6 Mio. € | 0,34 % | |
| 14 | Air Liquide SA | 1,6 Mio. € | 0,34 % | |
| 15 | Broadcom Inc | 1,5 Mio. € | 0,33 % | |
| 16 | Enel SpA | 1,5 Mio. € | 0,33 % | |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 1,4 Mio. € | 0,31 % | |
| 18 | EssilorLuxottica SA | 1,2 Mio. € | 0,26 % | |
| 19 | Bank of America Corp | 1,2 Mio. € | 0,26 % | |
| 20 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1,2 Mio. € | 0,26 % | |
| 21 | Applied Materials Inc | 1,2 Mio. € | 0,25 % | |
| 22 | Home Depot Inc/The | 1,2 Mio. € | 0,25 % | |
| 23 | Booking Holdings Inc | 1,2 Mio. € | 0,25 % | |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 1,2 Mio. € | 0,25 % | |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,2 Mio. € | 0,25 % | |
| 26 | Novartis AG | 1,1 Mio. € | 0,23 % | |
| 27 | Prysmian SpA | 1,1 Mio. € | 0,23 % | |
| 28 | Micron Technology Inc | 1 Mio. € | 0,22 % | |
| 29 | E.ON SE | 1 Mio. € | 0,22 % | |
| 30 | Eli Lilly & Co | 970.682 € | 0,21 % | |
| 31 | Infineon Technologies AG | 934.798 € | 0,20 % | |
| 32 | Bayerische Motoren Werke AG | 923.763 € | 0,20 % | |
| 33 | Amgen Inc | 881.335 € | 0,19 % | |
| 34 | Danone SA | 874.601 € | 0,19 % | |
| 35 | adidas AG | 853.872 € | 0,18 % | |
| 36 | CSX Corp | 833.920 € | 0,18 % | |
| 37 | S&P Global Inc | 815.022 € | 0,18 % | |
| 38 | Salesforce Inc | 807.580 € | 0,17 % | |
| 39 | MTU Aero Engines AG | 805.465 € | 0,17 % | |
| 40 | AbbVie Inc | 779.027 € | 0,17 % | |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 744.678 € | 0,16 % | |
| 42 | DuPont de Nemours Inc | 741.494 € | 0,16 % | |
| 43 | Republic Services Inc | 733.752 € | 0,16 % | |
| 44 | American Express Co | 729.082 € | 0,16 % | |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 718.630 € | 0,15 % | |
| 46 | NextEra Energy Inc | 709.599 € | 0,15 % | |
| 47 | Oracle Corp | 697.723 € | 0,15 % | |
| 48 | Hermes International SCA | 685.406 € | 0,15 % | |
| 49 | ServiceNow Inc | 675.527 € | 0,15 % | |
| 50 | Adyen NV | 665.500 € | 0,14 % | |
| 51 | Visa Inc | 663.100 € | 0,14 % | |
| 52 | Cisco Systems, Inc. | 612.804 € | 0,13 % | |
| 53 | Mastercard Inc | 580.758 € | 0,12 % | |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 570.593 € | 0,12 % | |
| 55 | Dell Technologies Inc | 567.099 € | 0,12 % | |
| 56 | Caterpillar Inc | 555.960 € | 0,12 % | |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 554.318 € | 0,12 % | |
| 58 | Deere & Co | 529.510 € | 0,11 % | |
| 59 | Baker Hughes Co | 521.742 € | 0,11 % | |
| 60 | Deutsche Boerse AG | 505.562 € | 0,11 % | |
| 61 | Iron Mountain Inc | 496.991 € | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 24,4 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,0 %
- Deutschland 17,4 %
- Frankreich 17,3 %
- Niederlande 9,3 %
- Italien 6,2 %
- Spanien 4,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Dänemark 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 32,5 Mio. € | 43,04 % |
| 2 | Deutschland | 10 | 13,1 Mio. € | 17,38 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 13 Mio. € | 17,31 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 7 Mio. € | 9,26 % |
| 5 | Italien | 3 | 4,7 Mio. € | 6,19 % |
| 6 | Spanien | 1 | 3,3 Mio. € | 4,39 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. € | 1,45 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 744.678 € | 0,99 % |
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