Portfolio von GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·44 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 10,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 47.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,8 %
- Finanzen 10,5 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Industrie 5,3 %
- Immobilien 5,1 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 4,1 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Gesundheit 2,5 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 41,7 %
- ES 27,0 %
- FR 8,7 %
- IT 6,5 %
- FI 6,4 %
- DE 4,2 %
- AT 3,3 %
- NL 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 16 | 4,1 Mio. € | 41,65 % |
| 2 | ES | 9 | 2,7 Mio. € | 27,02 % |
| 3 | FR | 5 | 869.980 € | 8,75 % |
| 4 | IT | 3 | 643.156 € | 6,47 % |
| 5 | FI | 2 | 637.645 € | 6,41 % |
| 6 | DE | 5 | 415.010 € | 4,17 % |
| 7 | AT | 2 | 332.097 € | 3,34 % |
| 8 | NL | 2 | 218.250 € | 2,19 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 816.837 € | 7,91 % | |
| 2 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 571.190 € | 5,53 % | |
| 3 | Walmart Inc | 568.853 € | 5,51 % | |
| 4 | Nordea Bank Abp | 498.345 € | 4,83 % | |
| 5 | Corning Inc | 484.333 € | 4,69 % | |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 409.633 € | 3,97 % | |
| 7 | Iron Mountain Inc | 367.066 € | 3,55 % | |
| 8 | International Business Machines Corp. | 327.694 € | 3,17 % | |
| 9 | General Electric Co | 327.663 € | 3,17 % | |
| 10 | BAWAG Group AG | 308.697 € | 2,99 % | |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 297.464 € | 2,88 % | |
| 12 | Azimut Holding SpA | 286.956 € | 2,78 % | |
| 13 | Repsol SA | 274.149 € | 2,65 % | |
| 14 | Telefonica SA | 259.369 € | 2,51 % | |
| 15 | Carrefour SA | 229.231 € | 2,22 % | |
| 16 | CaixaBank SA | 223.419 € | 2,16 % | |
| 17 | Exelon Corp | 222.568 € | 2,16 % | |
| 18 | Poste Italiane SpA | 214.800 € | 2,08 % | |
| 19 | Engie SA | 214.509 € | 2,08 % | |
| 20 | 3M Co | 204.365 € | 1,98 % | |
| 21 | Endesa SA | 183.780 € | 1,78 % | |
| 22 | Deutsche Lufthansa AG | 168.120 € | 1,63 % | |
| 23 | Ford Motor Co | 167.475 € | 1,62 % | |
| 24 | Macy's Inc | 157.621 € | 1,53 % | |
| 25 | Danone SA | 153.560 € | 1,49 % | |
| 26 | Redeia Corp SA | 151.700 € | 1,47 % | |
| 27 | Veolia Environnement SA | 148.600 € | 1,44 % | |
| 28 | Equity Residential | 143.504 € | 1,39 % | |
| 29 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 141.520 € | 1,37 % | |
| 30 | Snam SpA | 141.400 € | 1,37 % | |
| 31 | Nokia Oyj | 139.300 € | 1,35 % | |
| 32 | Pfizer Inc | 127.138 € | 1,23 % | |
| 33 | Intel Corp | 125.606 € | 1,22 % | |
| 34 | Sanofi SA | 124.080 € | 1,20 % | |
| 35 | Mercedes-Benz Group AG | 120.140 € | 1,16 % | |
| 36 | Koninklijke Vopak NV | 113.640 € | 1,10 % | |
| 37 | NIKE Inc | 108.433 € | 1,05 % | |
| 38 | Heineken NV | 104.610 € | 1,01 % | |
| 39 | Verizon Communications Inc | 103.983 € | 1,01 % | |
| 40 | Continental AG | 67.960 € | 0,66 % | |
| 41 | Enagas SA | 65.750 € | 0,64 % | |
| 42 | Daimler Truck Holding AG | 37.320 € | 0,36 % | |
| 43 | Lenzing AG | 23.400 € | 0,23 % | |
| 44 | Aumovio SE | 21.470 € | 0,21 % |