Zusammensetzung von DUX MIXTO VARIABLE, FI
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- Nettovermögen
- 85,1 Mio. € davon 42,1 Mio. € in Aktien, 49,5 %
- Positionen
- 56 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,7 Mio. € | 1,96 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 1,4 Mio. € | 1,70 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 1,4 Mio. € | 1,68 % | |
| 4 | Capgemini SE | 1,3 Mio. € | 1,54 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,2 Mio. € | 1,41 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 1,2 Mio. € | 1,39 % | |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1,1 Mio. € | 1,26 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 Mio. € | 1,20 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 986.477 € | 1,16 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 969.217 € | 1,14 % | |
| 11 | NVIDIA Corp | 926.784 € | 1,09 % | |
| 12 | Broadcom Inc | 901.934 € | 1,06 % | |
| 13 | Accenture PLC | 888.089 € | 1,04 % | |
| 14 | Banco Santander SA | 866.775 € | 1,02 % | |
| 15 | Visa Inc | 864.981 € | 1,02 % | |
| 16 | Deutsche Post AG | 846.841 € | 1,00 % | |
| 17 | TotalEnergies SE | 838.630 € | 0,99 % | |
| 18 | Ryanair Holdings PLC | 800.154 € | 0,94 % | |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 790.104 € | 0,93 % | |
| 20 | Johnson & Johnson | 787.030 € | 0,93 % | |
| 21 | Apple Inc | 763.087 € | 0,90 % | |
| 22 | Roche Holding AG | 751.772 € | 0,88 % | |
| 23 | Hannover Rueck SE | 724.064 € | 0,85 % | |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 715.831 € | 0,84 % | |
| 25 | Aena SME SA | 715.457 € | 0,84 % | |
| 26 | Eiffage SA | 709.308 € | 0,83 % | |
| 27 | Siemens AG | 688.991 € | 0,81 % | |
| 28 | Mastercard Inc | 683.345 € | 0,80 % | |
| 29 | L'Oreal SA | 668.311 € | 0,79 % | |
| 30 | Eni SpA | 657.269 € | 0,77 % | |
| 31 | Home Depot Inc/The | 640.976 € | 0,75 % | |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 634.561 € | 0,75 % | |
| 33 | Wolters Kluwer NV | 630.659 € | 0,74 % | |
| 34 | Linde PLC | 625.174 € | 0,74 % | |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 616.882 € | 0,73 % | |
| 36 | Deutsche Boerse AG | 615.622 € | 0,72 % | |
| 37 | Heidelberg Materials AG | 610.797 € | 0,72 % | |
| 38 | Unilever PLC | 592.703 € | 0,70 % | |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 581.440 € | 0,68 % | |
| 40 | Allianz SE | 573.254 € | 0,67 % | |
| 41 | Hermes International SCA | 572.940 € | 0,67 % | |
| 42 | SAP SE | 570.253 € | 0,67 % | |
| 43 | PulteGroup Inc | 569.129 € | 0,67 % | |
| 44 | Nestle SA | 558.925 € | 0,66 % | |
| 45 | Applied Materials Inc | 548.067 € | 0,64 % | |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 547.459 € | 0,64 % | |
| 47 | Amadeus IT Group SA | 542.686 € | 0,64 % | |
| 48 | American Express Co | 540.153 € | 0,64 % | |
| 49 | Caterpillar Inc | 523.805 € | 0,62 % | |
| 50 | Ferrari NV | 501.315 € | 0,59 % | |
| 51 | Abbott Laboratories | 488.850 € | 0,57 % | |
| 52 | Salesforce Inc | 484.217 € | 0,57 % | |
| 53 | PepsiCo Inc | 419.465 € | 0,49 % | |
| 54 | KLA Corp | 417.923 € | 0,49 % | |
| 55 | International Business Machines Corp. | 417.104 € | 0,49 % | |
| 56 | Cencora Inc | 399.974 € | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,3 %
- Finanzen 17,7 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Kommunikation 7,8 %
- Gesundheit 7,2 %
- Energie 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,6 %
- Frankreich 12,6 %
- Deutschland 12,4 %
- Spanien 7,4 %
- Niederlande 5,6 %
- Italien 4,6 %
- Schweiz 3,1 %
- Irland 1,9 %
- Dänemark 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 20,9 Mio. € | 49,56 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 5,3 Mio. € | 12,59 % |
| 3 | Deutschland | 8 | 5,2 Mio. € | 12,38 % |
| 4 | Spanien | 4 | 3,1 Mio. € | 7,35 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 2,4 Mio. € | 5,60 % |
| 6 | Italien | 3 | 1,9 Mio. € | 4,63 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 1,3 Mio. € | 3,11 % |
| 8 | Irland | 1 | 800.154 € | 1,90 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 616.882 € | 1,47 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 592.703 € | 1,41 % |
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