Portfolio von FONDGUISSONA, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·18 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 30,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 80.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,9 %
- Finanzen 6,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Gesundheit 1,8 %
- Nicht zugeordnet 74,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 30,9 %
- ES 18,0 %
- DE 12,7 %
- BE 12,1 %
- IE 9,0 %
- PT 7,1 %
- NL 5,7 %
- IT 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 6 | 1,1 Mio. € | 30,94 % |
| 2 | ES | 2 | 624.200 € | 18,00 % |
| 3 | DE | 2 | 439.550 € | 12,67 % |
| 4 | BE | 3 | 418.600 € | 12,07 % |
| 5 | IE | 1 | 312.000 € | 9,00 % |
| 6 | PT | 1 | 247.875 € | 7,15 % |
| 7 | NL | 2 | 198.933 € | 5,74 % |
| 8 | IT | 1 | 154.275 € | 4,45 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enagas SA | 460.250 € | 1,49 % | |
| 2 | Accor SA | 337.540 € | 1,09 % | |
| 3 | Deutsche Post AG | 327.110 € | 1,06 % | |
| 4 | Kerry Group PLC | 312.000 € | 1,01 % | |
| 5 | Aeroports de Paris SA | 278.500 € | 0,90 % | |
| 6 | Bureau Veritas SA | 271.800 € | 0,88 % | |
| 7 | Corticeira Amorim SGPS SA | 247.875 € | 0,80 % | |
| 8 | Fagron | 213.000 € | 0,69 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 164.700 € | 0,53 % | |
| 10 | Colonial SFL Socimi SA | 163.950 € | 0,53 % | |
| 11 | Unipol Assicurazioni SpA | 154.275 € | 0,50 % | |
| 12 | AXA SA | 122.880 € | 0,40 % | |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 112.440 € | 0,36 % | |
| 14 | NN Group NV | 111.758 € | 0,36 % | |
| 15 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 87.175 € | 0,28 % | |
| 16 | Sanofi SA | 62.040 € | 0,20 % | |
| 17 | bpost SA | 40.900 € | 0,13 % | |
| 18 | Euroapi SA | 295 € | 0,00 % |