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Zusammensetzung von FONDGUISSONA, FI

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
30,9 Mio. € davon 3,5 Mio. € in Aktien, 11,2 %
Positionen
18 in 8 Ländern
Zehn größte
9,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Enagas SA 460.250 €1,49 %
2Accor SA 337.540 €1,09 %
3Deutsche Post AG 327.110 €1,06 %
4Kerry Group PLC 312.000 €1,01 %
5Aeroports de Paris SA 278.500 €0,90 %
6Bureau Veritas SA 271.800 €0,88 %
7Corticeira Amorim SGPS SA 247.875 €0,80 %
8Fagron 213.000 €0,69 %
9Anheuser-Busch InBev SA/NV 164.700 €0,53 %
10Colonial SFL Socimi SA 163.950 €0,53 %
11Unipol Assicurazioni SpA 154.275 €0,50 %
12AXA SA 122.880 €0,40 %
13Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 112.440 €0,36 %
14NN Group NV 111.758 €0,36 %
15Koninklijke Ahold Delhaize NV 87.175 €0,28 %
16Sanofi SA 62.040 €0,20 %
17bpost SA 40.900 €0,13 %
18Euroapi SA 295 €0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Industrie 9,4 %
  • Basiskonsum 7,3 %
  • Finanzen 6,8 %
  • Gesundheit 1,8 %
  • Nicht zugeordnet 74,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Frankreich 30,9 %
  • Spanien 18,0 %
  • Deutschland 12,7 %
  • Belgien 12,1 %
  • Irland 9,0 %
  • Portugal 7,1 %
  • Niederlande 5,7 %
  • Italien 4,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Frankreich61,1 Mio. €30,94 %
2Spanien2624.200 €18,00 %
3Deutschland2439.550 €12,67 %
4Belgien3418.600 €12,07 %
5Irland1312.000 €9,00 %
6Portugal1247.875 €7,15 %
7Niederlande2198.933 €5,74 %
8Italien1154.275 €4,45 %
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