Portfolio von ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·50 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 153,4 Mio. € · Zehn größte Positionen: 40.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,4 %
- Industrie 20,3 %
- Technologie 14,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 6,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 33,5 %
- DE 30,2 %
- NL 14,0 %
- ES 10,5 %
- IT 8,1 %
- BE 2,4 %
- FI 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 15 | 50,3 Mio. € | 33,51 % |
| 2 | DE | 17 | 45,4 Mio. € | 30,24 % |
| 3 | NL | 6 | 21 Mio. € | 14,01 % |
| 4 | ES | 4 | 15,8 Mio. € | 10,51 % |
| 5 | IT | 5 | 12,2 Mio. € | 8,11 % |
| 6 | BE | 2 | 3,6 Mio. € | 2,37 % |
| 7 | FI | 1 | 1,9 Mio. € | 1,25 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 12,8 Mio. € | 8,34 % | |
| 2 | SAP SE | 7,6 Mio. € | 4,94 % | |
| 3 | Siemens AG | 6,4 Mio. € | 4,18 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,8 Mio. € | 3,77 % | |
| 5 | Banco Santander SA | 5,4 Mio. € | 3,49 % | |
| 6 | Allianz SE | 5,3 Mio. € | 3,45 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 4,8 Mio. € | 3,16 % | |
| 8 | TotalEnergies SE | 4,4 Mio. € | 2,85 % | |
| 9 | Airbus SE | 4,2 Mio. € | 2,72 % | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4,1 Mio. € | 2,69 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 4 Mio. € | 2,63 % | |
| 12 | Safran SA | 4 Mio. € | 2,59 % | |
| 13 | UniCredit SpA | 3,9 Mio. € | 2,57 % | |
| 14 | Deutsche Telekom AG | 3,5 Mio. € | 2,27 % | |
| 15 | Sanofi SA | 3,4 Mio. € | 2,19 % | |
| 16 | Siemens Energy AG | 3,3 Mio. € | 2,17 % | |
| 17 | Air Liquide SA | 3,3 Mio. € | 2,15 % | |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 3,2 Mio. € | 2,11 % | |
| 19 | L'Oreal SA | 3,2 Mio. € | 2,06 % | |
| 20 | BNP Paribas SA | 3 Mio. € | 1,98 % | |
| 21 | EssilorLuxottica SA | 3 Mio. € | 1,97 % | |
| 22 | Hermes International SCA | 2,7 Mio. € | 1,79 % | |
| 23 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2,6 Mio. € | 1,71 % | |
| 24 | AXA SA | 2,6 Mio. € | 1,70 % | |
| 25 | ING Groep NV | 2,6 Mio. € | 1,69 % | |
| 26 | Rheinmetall AG | 2,6 Mio. € | 1,67 % | |
| 27 | Vinci SA | 2,5 Mio. € | 1,64 % | |
| 28 | Enel SpA | 2,5 Mio. € | 1,61 % | |
| 29 | Prosus NV | 2,3 Mio. € | 1,53 % | |
| 30 | Deutsche Bank AG | 2,3 Mio. € | 1,50 % | |
| 31 | Industria de Diseno Textil SA | 2,2 Mio. € | 1,46 % | |
| 32 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 Mio. € | 1,31 % | |
| 33 | Nordea Bank Abp | 1,9 Mio. € | 1,22 % | |
| 34 | Danone SA | 1,8 Mio. € | 1,15 % | |
| 35 | Infineon Technologies AG | 1,8 Mio. € | 1,15 % | |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,6 Mio. € | 1,01 % | |
| 37 | Argenx SE | 1,5 Mio. € | 1,01 % | |
| 38 | Mercedes-Benz Group AG | 1,5 Mio. € | 1,01 % | |
| 39 | Deutsche Post AG | 1,5 Mio. € | 1,00 % | |
| 40 | Deutsche Boerse AG | 1,5 Mio. € | 0,98 % | |
| 41 | Adyen NV | 1,4 Mio. € | 0,93 % | |
| 42 | BASF SE | 1,4 Mio. € | 0,92 % | |
| 43 | Ferrari NV | 1,4 Mio. € | 0,90 % | |
| 44 | Bayer AG | 1,3 Mio. € | 0,85 % | |
| 45 | Eni SpA | 1,1 Mio. € | 0,74 % | |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,1 Mio. € | 0,73 % | |
| 47 | adidas AG | 1 Mio. € | 0,67 % | |
| 48 | Bayerische Motoren Werke AG | 932.000 € | 0,61 % | |
| 49 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 759.000 € | 0,49 % | |
| 50 | Wolters Kluwer NV | 732.000 € | 0,48 % |