Zusammensetzung von CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 589,1 Mio. € davon 556,9 Mio. € in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 50 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 43,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 54,1 Mio. € | 9,19 % | |
| 2 | SAP SE | 27,4 Mio. € | 4,66 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 25,4 Mio. € | 4,31 % | |
| 4 | Allianz SE | 25,1 Mio. € | 4,27 % | |
| 5 | Siemens AG | 23,2 Mio. € | 3,94 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 23 Mio. € | 3,90 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20,8 Mio. € | 3,53 % | |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19,6 Mio. € | 3,32 % | |
| 9 | Iberdrola SA | 19,2 Mio. € | 3,26 % | |
| 10 | UniCredit SpA | 18,7 Mio. € | 3,18 % | |
| 11 | Deutsche Telekom AG | 16,5 Mio. € | 2,80 % | |
| 12 | Sanofi SA | 16 Mio. € | 2,71 % | |
| 13 | Siemens Energy AG | 15,8 Mio. € | 2,68 % | |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 15,4 Mio. € | 2,61 % | |
| 15 | BNP Paribas SA | 14,3 Mio. € | 2,43 % | |
| 16 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12,4 Mio. € | 2,11 % | |
| 17 | AXA SA | 12,4 Mio. € | 2,10 % | |
| 18 | ING Groep NV | 12,3 Mio. € | 2,09 % | |
| 19 | Air Liquide SA | 11,9 Mio. € | 2,02 % | |
| 20 | Enel SpA | 11,7 Mio. € | 1,98 % | |
| 21 | L'Oreal SA | 11,3 Mio. € | 1,92 % | |
| 22 | EssilorLuxottica SA | 10,9 Mio. € | 1,85 % | |
| 23 | Hermes International SCA | 9,6 Mio. € | 1,63 % | |
| 24 | Vinci SA | 9 Mio. € | 1,52 % | |
| 25 | Nordea Bank Abp | 8,8 Mio. € | 1,49 % | |
| 26 | Prosus NV | 8,5 Mio. € | 1,44 % | |
| 27 | Deutsche Bank AG | 8,4 Mio. € | 1,42 % | |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 8,1 Mio. € | 1,37 % | |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 7,1 Mio. € | 1,21 % | |
| 30 | Danone SA | 6,4 Mio. € | 1,08 % | |
| 31 | Infineon Technologies AG | 6,3 Mio. € | 1,08 % | |
| 32 | Argenx SE | 5,6 Mio. € | 0,96 % | |
| 33 | Cie de Saint-Gobain SA | 5,6 Mio. € | 0,96 % | |
| 34 | Mercedes-Benz Group AG | 5,6 Mio. € | 0,95 % | |
| 35 | Legrand SA | 5,6 Mio. € | 0,94 % | |
| 36 | BASF SE | 5,1 Mio. € | 0,87 % | |
| 37 | Prysmian SpA | 4,3 Mio. € | 0,72 % | |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 Mio. € | 0,68 % | |
| 39 | UCB SA | 3,8 Mio. € | 0,65 % | |
| 40 | adidas AG | 3,7 Mio. € | 0,64 % | |
| 41 | Bayerische Motoren Werke AG | 3,4 Mio. € | 0,57 % | |
| 42 | Kone Oyj | 3,1 Mio. € | 0,53 % | |
| 43 | Aena SME SA | 3 Mio. € | 0,51 % | |
| 44 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 2,8 Mio. € | 0,47 % | |
| 45 | Wolters Kluwer NV | 2,7 Mio. € | 0,46 % | |
| 46 | Heineken NV | 2,6 Mio. € | 0,45 % | |
| 47 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2,6 Mio. € | 0,44 % | |
| 48 | Daimler Truck Holding AG | 2,6 Mio. € | 0,44 % | |
| 49 | Gaztransport Et Technigaz SA | 734.141 € | 0,12 % | |
| 50 | Nordex SE | 455.903 € | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,7 %
- Technologie 16,6 %
- Industrie 13,7 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Gesundheit 6,5 %
- Versorger 5,5 %
- Kommunikation 4,5 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 29,8 %
- Frankreich 28,7 %
- Niederlande 15,1 %
- Spanien 13,5 %
- Italien 9,0 %
- Finnland 2,1 %
- Belgien 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 16 | 166 Mio. € | 29,80 % |
| 2 | Frankreich | 15 | 160 Mio. € | 28,73 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 84,3 Mio. € | 15,14 % |
| 4 | Spanien | 5 | 75,2 Mio. € | 13,51 % |
| 5 | Italien | 4 | 50 Mio. € | 8,98 % |
| 6 | Finnland | 2 | 11,9 Mio. € | 2,14 % |
| 7 | Belgien | 2 | 9,4 Mio. € | 1,70 % |
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