Zusammensetzung von CARTESIO X, FI
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 464,1 Mio. € davon 70,5 Mio. € in Aktien, 15,2 %
- Positionen
- 35 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,1 Mio. € | 0,88 % | |
| 2 | Merlin Properties Socimi SA | 3,5 Mio. € | 0,76 % | |
| 3 | Glencore PLC | 2,8 Mio. € | 0,59 % | |
| 4 | AXA SA | 2,5 Mio. € | 0,55 % | |
| 5 | TotalEnergies SE | 2,5 Mio. € | 0,54 % | |
| 6 | Unipol Assicurazioni SpA | 2,5 Mio. € | 0,53 % | |
| 7 | Publicis Groupe SA | 2,5 Mio. € | 0,53 % | |
| 8 | ITV PLC | 2,4 Mio. € | 0,52 % | |
| 9 | Henkel AG & Co. KGaA | 2,3 Mio. € | 0,50 % | |
| 10 | British American Tobacco PLC | 2,3 Mio. € | 0,50 % | |
| 11 | Repsol SA | 2,3 Mio. € | 0,49 % | |
| 12 | Carrefour SA | 2,2 Mio. € | 0,48 % | |
| 13 | Carlsberg AS | 2,2 Mio. € | 0,47 % | |
| 14 | UPM-Kymmene Oyj | 2,2 Mio. € | 0,47 % | |
| 15 | Roche Holding AG | 2,1 Mio. € | 0,46 % | |
| 16 | Tencent Holdings Ltd | 2 Mio. € | 0,43 % | |
| 17 | Barratt Redrow PLC | 2 Mio. € | 0,43 % | |
| 18 | Rio Tinto PLC | 2 Mio. € | 0,42 % | |
| 19 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 Mio. € | 0,42 % | |
| 20 | Acerinox SA | 2 Mio. € | 0,42 % | |
| 21 | Teleperformance SE | 1,9 Mio. € | 0,42 % | |
| 22 | Alphabet Inc | 1,9 Mio. € | 0,40 % | |
| 23 | Enel SpA | 1,8 Mio. € | 0,39 % | |
| 24 | Engie SA | 1,8 Mio. € | 0,39 % | |
| 25 | Banco Santander SA | 1,8 Mio. € | 0,39 % | |
| 26 | UNIQA Insurance Group AG | 1,8 Mio. € | 0,39 % | |
| 27 | Signify NV | 1,8 Mio. € | 0,38 % | |
| 28 | Eiffage SA | 1,5 Mio. € | 0,32 % | |
| 29 | Jungheinrich AG | 1,4 Mio. € | 0,30 % | |
| 30 | Vinci SA | 1,2 Mio. € | 0,27 % | |
| 31 | Swatch Group AG/The | 1,2 Mio. € | 0,25 % | |
| 32 | IPSOS SA | 1,1 Mio. € | 0,24 % | |
| 33 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1,1 Mio. € | 0,23 % | |
| 34 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 Mio. € | 0,22 % | |
| 35 | Strabag SE | 859.005 € | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 6,7 %
- Finanzen 6,2 %
- Kommunikation 5,5 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Gesundheit 3,0 %
- Industrie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 64,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 28,9 %
- Vereinigtes Königreich 16,2 %
- Spanien 13,6 %
- Italien 11,9 %
- Deutschland 6,7 %
- Schweiz 4,7 %
- Österreich 3,8 %
- Dänemark 3,1 %
- Finnland 3,1 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Niederlande 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 11 | 20,3 Mio. € | 28,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 11,4 Mio. € | 16,20 % |
| 3 | Spanien | 4 | 9,6 Mio. € | 13,62 % |
| 4 | Italien | 3 | 8,4 Mio. € | 11,90 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 4,7 Mio. € | 6,74 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 3,3 Mio. € | 4,67 % |
| 7 | Österreich | 2 | 2,7 Mio. € | 3,77 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 2,2 Mio. € | 3,13 % |
| 9 | Finnland | 1 | 2,2 Mio. € | 3,12 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 2 Mio. € | 2,86 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,9 Mio. € | 2,66 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. € | 2,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CARTESIO X, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI2908-0