Zusammensetzung von SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 94,2 Mio. € davon 18 Mio. € in Aktien, 19,2 %
- Positionen
- 81 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 4,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 673.543 € | 0,72 % | |
| 2 | Schneider Electric SE | 505.504 € | 0,54 % | |
| 3 | Siemens AG | 492.170 € | 0,52 % | |
| 4 | Allianz SE | 431.893 € | 0,46 % | |
| 5 | Danone SA | 424.132 € | 0,45 % | |
| 6 | UCB SA | 418.743 € | 0,44 % | |
| 7 | SAP SE | 412.116 € | 0,44 % | |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 391.764 € | 0,42 % | |
| 9 | CRH PLC | 388.079 € | 0,41 % | |
| 10 | Banco Santander SA | 375.389 € | 0,40 % | |
| 11 | Sanofi SA | 370.668 € | 0,39 % | |
| 12 | Unilever PLC | 361.386 € | 0,38 % | |
| 13 | Prysmian SpA | 358.217 € | 0,38 % | |
| 14 | L'Oreal SA | 344.970 € | 0,37 % | |
| 15 | ING Groep NV | 340.365 € | 0,36 % | |
| 16 | Air Liquide SA | 337.988 € | 0,36 % | |
| 17 | Intesa Sanpaolo SpA | 333.174 € | 0,35 % | |
| 18 | Kerry Group PLC | 322.218 € | 0,34 % | |
| 19 | Vinci SA | 315.491 € | 0,33 % | |
| 20 | AXA SA | 306.954 € | 0,33 % | |
| 21 | UniCredit SpA | 302.331 € | 0,32 % | |
| 22 | Euronext NV | 298.496 € | 0,32 % | |
| 23 | Infineon Technologies AG | 289.275 € | 0,31 % | |
| 24 | Lloyds Banking Group PLC | 288.370 € | 0,31 % | |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 287.784 € | 0,31 % | |
| 26 | National Grid PLC | 281.518 € | 0,30 % | |
| 27 | EssilorLuxottica SA | 271.519 € | 0,29 % | |
| 28 | Deutsche Telekom AG | 260.972 € | 0,28 % | |
| 29 | Legrand SA | 256.663 € | 0,27 % | |
| 30 | Prosus NV | 254.314 € | 0,27 % | |
| 31 | Smith & Nephew PLC | 252.688 € | 0,27 % | |
| 32 | Vestas Wind Systems A/S | 233.552 € | 0,25 % | |
| 33 | Enel SpA | 229.142 € | 0,24 % | |
| 34 | Cie de Saint-Gobain SA | 228.356 € | 0,24 % | |
| 35 | Prudential PLC | 225.809 € | 0,24 % | |
| 36 | Grifols SA | 225.331 € | 0,24 % | |
| 37 | Siemens Healthineers AG | 223.881 € | 0,24 % | |
| 38 | Weir Group PLC/The | 213.866 € | 0,23 % | |
| 39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 211.387 € | 0,22 % | |
| 40 | Bureau Veritas SA | 210.808 € | 0,22 % | |
| 41 | Deutsche Boerse AG | 205.580 € | 0,22 % | |
| 42 | Hannover Rueck SE | 199.916 € | 0,21 % | |
| 43 | EDP Renovaveis SA | 193.133 € | 0,21 % | |
| 44 | Alcon AG | 191.022 € | 0,20 % | |
| 45 | Deutsche Post AG | 190.378 € | 0,20 % | |
| 46 | Vodafone Group PLC | 185.487 € | 0,20 % | |
| 47 | Informa PLC | 179.945 € | 0,19 % | |
| 48 | Nokia Oyj | 176.164 € | 0,19 % | |
| 49 | BNP Paribas SA | 174.991 € | 0,19 % | |
| 50 | Hermes International SCA | 174.004 € | 0,18 % | |
| 51 | Publicis Groupe SA | 160.136 € | 0,17 % | |
| 52 | Koninklijke KPN NV | 157.831 € | 0,17 % | |
| 53 | Daimler Truck Holding AG | 155.699 € | 0,17 % | |
| 54 | Anglo American PLC | 154.421 € | 0,16 % | |
| 55 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 142.945 € | 0,15 % | |
| 56 | Capgemini SE | 142.819 € | 0,15 % | |
| 57 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 140.559 € | 0,15 % | |
| 58 | adidas AG | 136.085 € | 0,14 % | |
| 59 | ASR Nederland NV | 132.212 € | 0,14 % | |
| 60 | DSM-Firmenich AG | 127.137 € | 0,14 % | |
| 61 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 126.334 € | 0,13 % | |
| 62 | Akzo Nobel NV | 120.176 € | 0,13 % | |
| 63 | Siemens Energy AG | 109.202 € | 0,12 % | |
| 64 | International Consolidated Airlines Group SA | 108.438 € | 0,12 % | |
| 65 | Moncler SpA | 105.995 € | 0,11 % | |
| 66 | Renault SA | 105.409 € | 0,11 % | |
| 67 | Rentokil Initial PLC | 104.202 € | 0,11 % | |
| 68 | Segro PLC | 100.740 € | 0,11 % | |
| 69 | ABN AMRO Bank NV | 99.915 € | 0,11 % | |
| 70 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 98.941 € | 0,11 % | |
| 71 | Dassault Systemes SE | 96.718 € | 0,10 % | |
| 72 | Stellantis NV | 92.471 € | 0,10 % | |
| 73 | Howden Joinery Group PLC | 77.617 € | 0,08 % | |
| 74 | London Stock Exchange Group PLC | 72.442 € | 0,08 % | |
| 75 | KBC Group NV | 71.645 € | 0,08 % | |
| 76 | Kering SA | 68.929 € | 0,07 % | |
| 77 | Sika AG | 54.653 € | 0,06 % | |
| 78 | Forvia SE | 53.594 € | 0,06 % | |
| 79 | Spotify Technology SA | 46.053 € | 0,05 % | |
| 80 | KION Group AG | 36.240 € | 0,04 % | |
| 81 | Gerresheimer AG | 20.216 € | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 10,4 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 31,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 26,0 %
- Deutschland 18,7 %
- Vereinigtes Königreich 16,6 %
- Niederlande 12,7 %
- Italien 8,7 %
- Spanien 4,9 %
- Belgien 2,7 %
- Vereinigte Staaten 2,4 %
- Schweiz 2,1 %
- Irland 1,8 %
- Dänemark 1,3 %
- Portugal 1,1 %
- Weitere Länder 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 20 | 4,7 Mio. € | 26,00 % |
| 2 | Deutschland | 15 | 3,4 Mio. € | 18,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 3 Mio. € | 16,62 % |
| 4 | Niederlande | 10 | 2,3 Mio. € | 12,72 % |
| 5 | Italien | 7 | 1,6 Mio. € | 8,71 % |
| 6 | Spanien | 3 | 888.504 € | 4,92 % |
| 7 | Belgien | 2 | 490.388 € | 2,72 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 434.132 € | 2,41 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 372.812 € | 2,07 % |
| 10 | Irland | 1 | 322.218 € | 1,79 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 233.552 € | 1,29 % |
| 12 | Portugal | 1 | 193.133 € | 1,07 % |
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