Zusammensetzung von FONDIBAS, FI
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- Nettovermögen
- 24,7 Mio. € davon 4,7 Mio. € in Aktien, 19,2 %
- Positionen
- 49 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 251.750 € | 1,02 % | |
| 2 | Bankinter SA | 226.480 € | 0,92 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 213.966 € | 0,86 % | |
| 4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 200.500 € | 0,81 % | |
| 5 | Meta Platforms Inc | 196.690 € | 0,80 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 185.279 € | 0,75 % | |
| 7 | Ferrovial SE | 151.134 € | 0,61 % | |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 142.104 € | 0,57 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 137.162 € | 0,55 % | |
| 10 | Stryker Corp | 134.651 € | 0,54 % | |
| 11 | PayPal Holdings Inc | 129.225 € | 0,52 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 126.356 € | 0,51 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 123.948 € | 0,50 % | |
| 14 | ING Groep NV | 120.050 € | 0,49 % | |
| 15 | Amazon.com Inc | 117.906 € | 0,48 % | |
| 16 | ASML Holding NV | 115.175 € | 0,47 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 100.004 € | 0,40 % | |
| 18 | Morgan Stanley | 98.242 € | 0,40 % | |
| 19 | E.ON SE | 96.750 € | 0,39 % | |
| 20 | Repsol SA | 95.550 € | 0,39 % | |
| 21 | Engie SA | 89.640 € | 0,36 % | |
| 22 | BNP Paribas SA | 88.869 € | 0,36 % | |
| 23 | TotalEnergies SE | 83.385 € | 0,34 % | |
| 24 | Eni SpA | 80.700 € | 0,33 % | |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 80.625 € | 0,33 % | |
| 26 | Hera SpA | 80.400 € | 0,33 % | |
| 27 | Airbus SE | 79.360 € | 0,32 % | |
| 28 | Eurobank SA | 78.775 € | 0,32 % | |
| 29 | Christian Dior SE | 71.460 € | 0,29 % | |
| 30 | Enel SpA | 71.016 € | 0,29 % | |
| 31 | Deutsche Post AG | 70.095 € | 0,28 % | |
| 32 | Telekom Austria AG | 63.000 € | 0,25 % | |
| 33 | AXA SA | 61.440 € | 0,25 % | |
| 34 | Endesa SA | 61.260 € | 0,25 % | |
| 35 | Kone Oyj | 60.560 € | 0,24 % | |
| 36 | Schneider Electric SE | 58.725 € | 0,24 % | |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 55.320 € | 0,22 % | |
| 38 | Ebro Foods SA | 55.260 € | 0,22 % | |
| 39 | EVN AG | 54.300 € | 0,22 % | |
| 40 | Befesa SA | 53.100 € | 0,21 % | |
| 41 | Acerinox SA | 50.640 € | 0,20 % | |
| 42 | Ipsen SA | 49.980 € | 0,20 % | |
| 43 | Sanofi SA | 49.632 € | 0,20 % | |
| 44 | Leonardo SpA | 49.160 € | 0,20 % | |
| 45 | Societe LDC SADIR | 48.895 € | 0,20 % | |
| 46 | Amadeus IT Group SA | 47.130 € | 0,19 % | |
| 47 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 44.720 € | 0,18 % | |
| 48 | Unilever PLC | 39.603 € | 0,16 % | |
| 49 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2179 € | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,4 %
- Versorger 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Technologie 6,3 %
- Kommunikation 5,3 %
- Industrie 4,4 %
- Gesundheit 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 27,1 %
- Vereinigte Staaten 25,6 %
- Frankreich 18,2 %
- Italien 8,9 %
- Niederlande 8,2 %
- Deutschland 5,8 %
- Österreich 2,5 %
- Griechenland 1,7 %
- Finnland 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 11 | 1,3 Mio. € | 27,07 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 8 | 1,2 Mio. € | 25,58 % |
| 3 | Frankreich | 12 | 862.015 € | 18,18 % |
| 4 | Italien | 5 | 423.380 € | 8,93 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 388.538 € | 8,19 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 275.265 € | 5,80 % |
| 7 | Österreich | 2 | 117.300 € | 2,47 % |
| 8 | Griechenland | 1 | 78.775 € | 1,66 % |
| 9 | Finnland | 1 | 60.560 € | 1,28 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 39.603 € | 0,84 % |
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