Zusammensetzung von TARFONDO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 45,4 Mio. € davon 13,5 Mio. € in Aktien, 29,8 %
- Positionen
- 63 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 2,3 Mio. € | 5,10 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 559.359 € | 1,23 % | |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 526.455 € | 1,16 % | |
| 4 | Netflix Inc | 503.710 € | 1,11 % | |
| 5 | MTU Aero Engines AG | 472.549 € | 1,04 % | |
| 6 | International Business Machines Corp. | 467.062 € | 1,03 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 445.036 € | 0,98 % | |
| 8 | SAP SE | 435.452 € | 0,96 % | |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 401.000 € | 0,88 % | |
| 10 | NVIDIA Corp | 381.087 € | 0,84 % | |
| 11 | Amazon.com Inc | 378.891 € | 0,83 % | |
| 12 | Apple Inc | 351.590 € | 0,77 % | |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 340.050 € | 0,75 % | |
| 14 | Microsoft Corp | 313.345 € | 0,69 % | |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 258.732 € | 0,57 % | |
| 16 | Synopsys Inc | 222.355 € | 0,49 % | |
| 17 | Broadcom Inc | 173.855 € | 0,38 % | |
| 18 | Barclays PLC | 171.693 € | 0,38 % | |
| 19 | Meta Platforms Inc | 171.410 € | 0,38 % | |
| 20 | Safran SA | 169.518 € | 0,37 % | |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 160.569 € | 0,35 % | |
| 22 | Repsol SA | 159.250 € | 0,35 % | |
| 23 | Schneider Electric SE | 155.034 € | 0,34 % | |
| 24 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 147.045 € | 0,32 % | |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 145.953 € | 0,32 % | |
| 26 | ING Groep NV | 136.377 € | 0,30 % | |
| 27 | Merck & Co Inc | 132.366 € | 0,29 % | |
| 28 | American Express Co | 132.290 € | 0,29 % | |
| 29 | Generali | 130.666 € | 0,29 % | |
| 30 | Walmart Inc | 129.002 € | 0,28 % | |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 129.000 € | 0,28 % | |
| 32 | Welltower Inc | 126.423 € | 0,28 % | |
| 33 | Curtiss-Wright Corp | 124.378 € | 0,27 % | |
| 34 | Amphenol Corp | 121.962 € | 0,27 % | |
| 35 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 118.558 € | 0,26 % | |
| 36 | Gaztransport Et Technigaz SA | 114.318 € | 0,25 % | |
| 37 | Infineon Technologies AG | 109.115 € | 0,24 % | |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 108.550 € | 0,24 % | |
| 39 | Advanced Micro Devices Inc | 107.031 € | 0,24 % | |
| 40 | Cboe Global Markets Inc | 106.851 € | 0,24 % | |
| 41 | Oracle Corp | 102.887 € | 0,23 % | |
| 42 | Carlsberg AS | 102.775 € | 0,23 % | |
| 43 | Siemens AG | 100.443 € | 0,22 % | |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 95.049 € | 0,21 % | |
| 45 | Endesa SA | 94.187 € | 0,21 % | |
| 46 | NatWest Group PLC | 91.924 € | 0,20 % | |
| 47 | Rio Tinto PLC | 90.403 € | 0,20 % | |
| 48 | Cheniere Energy Inc | 88.544 € | 0,20 % | |
| 49 | Kingspan Group PLC | 86.756 € | 0,19 % | |
| 50 | Deutsche Telekom AG | 86.161 € | 0,19 % | |
| 51 | Hermes International SCA | 84.880 € | 0,19 % | |
| 52 | Blackrock Inc | 82.927 € | 0,18 % | |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 82.556 € | 0,18 % | |
| 54 | Booking Holdings Inc | 82.072 € | 0,18 % | |
| 55 | Buzzi SpA | 78.780 € | 0,17 % | |
| 56 | Siemens Energy AG | 72.360 € | 0,16 % | |
| 57 | ABB Ltd | 70.015 € | 0,15 % | |
| 58 | Prosus NV | 68.705 € | 0,15 % | |
| 59 | Acciona SA | 65.809 € | 0,14 % | |
| 60 | Technip Energies NV | 64.960 € | 0,14 % | |
| 61 | Tesco PLC | 62.368 € | 0,14 % | |
| 62 | Danone SA | 61.424 € | 0,14 % | |
| 63 | Leonardo SpA | 54.568 € | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,4 %
- Technologie 28,3 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 5,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Gesundheit 1,6 %
- Immobilien 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,8 %
- Spanien 24,7 %
- Deutschland 9,4 %
- Frankreich 5,8 %
- Niederlande 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Italien 3,0 %
- Taiwan 1,9 %
- Schweiz 1,2 %
- Dänemark 0,8 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 5,9 Mio. € | 43,75 % |
| 2 | Spanien | 7 | 3,3 Mio. € | 24,73 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 1,3 Mio. € | 9,44 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 779.134 € | 5,76 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 768.676 € | 5,68 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 416.388 € | 3,08 % |
| 7 | Italien | 4 | 409.967 € | 3,03 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 258.732 € | 1,91 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 165.064 € | 1,22 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 102.775 € | 0,76 % |
| 11 | Irland | 1 | 86.756 € | 0,64 % |
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