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Zusammensetzung von INVERSABADELL 70, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
66,5 Mio. € davon 42,9 Mio. € in Aktien, 64,4 %
Positionen
713 in 32 Ländern
Zehn größte
15,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Valero Energy Corp 29.935 €0,05 %
402Asustek Computer Inc 29.718 €0,04 %
403Workday Inc 29.622 €0,04 %
404SMC Corp 29.612 €0,04 %
405Quest Diagnostics Inc 29.547 €0,04 %
406Quanta Computer Inc 29.501 €0,04 %
407Fortinet Inc 29.476 €0,04 %
408PetroChina Co Ltd 29.348 €0,04 %
409Ford Motor Co 29.264 €0,04 %
410Samsung Electronics Co. Ltd. 29.255 €0,04 %
411Vistra Corp 29.255 €0,04 %
412Airbnb Inc 29.233 €0,04 %
413Honda Motor Co Ltd 29.231 €0,04 %
414Singapore Telecommunications Ltd 29.224 €0,04 %
415Innovent Biologics Inc 29.207 €0,04 %
416Martin Marietta Materials Inc 29.155 €0,04 %
417China Oilfield Services Ltd 29.070 €0,04 %
418Realty Income Corp 29.034 €0,04 %
419DSV A/S 28.974 €0,04 %
420SoftBank Corp 28.848 €0,04 %
421Ferrari NV 28.683 €0,04 %
422PICC Property & Casualty Co Ltd 28.648 €0,04 %
423Colgate-Palmolive Co 28.524 €0,04 %
424Cie de Saint-Gobain SA 28.522 €0,04 %
425Aeon Co Ltd 28.283 €0,04 %
426Church & Dwight Co Inc 28.268 €0,04 %
427CRRC Corp Ltd 28.142 €0,04 %
428Guotai Haitong Securities Co Ltd 28.045 €0,04 %
429Kunlun Energy Co Ltd 27.647 €0,04 %
430Bureau Veritas SA 27.370 €0,04 %
431Edwards Lifesciences Corp 27.361 €0,04 %
432Constellation Brands Inc 27.249 €0,04 %
433Rio Tinto Ltd 27.232 €0,04 %
434Zoetis Inc 27.100 €0,04 %
435NAVER Corp 27.098 €0,04 %
436ENEOS Holdings Inc 27.086 €0,04 %
437Carlsberg AS 26.837 €0,04 %
438ASR Nederland NV 26.794 €0,04 %
439HEICO Corp 26.722 €0,04 %
440Assa Abloy AB 26.692 €0,04 %
441Sea Ltd 26.608 €0,04 %
442Cloudflare Inc 26.351 €0,04 %
443Paychex Inc 26.263 €0,04 %
444NXP Semiconductors NV 26.240 €0,04 %
445Akzo Nobel NV 26.225 €0,04 %
446Disco Corp 26.192 €0,04 %
447London Stock Exchange Group PLC 26.165 €0,04 %
448Dell Technologies Inc 26.149 €0,04 %
449Apollo Global Management Inc 26.127 €0,04 %
450Kroger Co/The 26.064 €0,04 %
451CSPC Pharmaceutical Group Ltd 25.833 €0,04 %
452Argenx SE 25.804 €0,04 %
453Ferrovial SE 25.677 €0,04 %
454Telkom Indonesia Persero Tbk PT 25.662 €0,04 %
455Origin Energy Ltd 25.626 €0,04 %
456United Overseas Bank Ltd 25.537 €0,04 %
457Daiichi Sankyo Co Ltd 25.486 €0,04 %
458E.ON SE 25.348 €0,04 %
459Airtac International Group 25.217 €0,04 %
460Canon Inc 25.191 €0,04 %
461Digital Realty Trust Inc 25.157 €0,04 %
462Fidelity National Information Services Inc 25.121 €0,04 %
463Skandinaviska Enskilda Banken AB 25.000 €0,04 %
464Societe Generale SA 24.876 €0,04 %
465Techtronic Industries Co Ltd 24.597 €0,04 %
466Koninklijke Ahold Delhaize NV 24.548 €0,04 %
467ArcelorMittal SA 24.509 €0,04 %
468China Mengniu Dairy Co Ltd 24.477 €0,04 %
469Komatsu Ltd 24.468 €0,04 %
470Alnylam Pharmaceuticals Inc 24.374 €0,04 %
471Siemens Healthineers AG 24.346 €0,04 %
472Tractor Supply Co 24.268 €0,04 %
473Experian PLC 24.130 €0,04 %
474Suzuki Motor Corp 24.118 €0,04 %
475Carlisle Cos Inc 23.963 €0,04 %
476Merck KGaA 23.907 €0,04 %
477Equifax Inc 23.829 €0,04 %
478ONEOK Inc 23.715 €0,04 %
479Swiss Life Holding AG 23.628 €0,04 %
480China National Building Material Co Ltd 23.534 €0,04 %
481Target Corp 23.467 €0,04 %
482Smith & Nephew PLC 23.352 €0,04 %
483Sompo Holdings Inc 23.211 €0,03 %
484Axon Enterprise Inc 23.208 €0,03 %
485Bank Central Asia Tbk PT 23.093 €0,03 %
486Volvo AB 23.073 €0,03 %
487Mercedes-Benz Group AG 23.066 €0,03 %
488Rentokil Initial PLC 23.025 €0,03 %
489Public Storage 22.976 €0,03 %
490Celltrion Inc 22.931 €0,03 %
491ANTA Sports Products Ltd 22.920 €0,03 %
492Swiss Prime Site AG 22.888 €0,03 %
493Goodman Group 22.878 €0,03 %
494Vestas Wind Systems A/S 22.867 €0,03 %
495Bayer AG 22.835 €0,03 %
496SGS SA 22.832 €0,03 %
497Holcim AG 22.713 €0,03 %
498United Microelectronics Corp 22.702 €0,03 %
499InterContinental Hotels Group PLC 22.660 €0,03 %
500Fubon Financial Holding Co Ltd 22.435 €0,03 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,4 %
  • Finanzen 13,3 %
  • Zyklischer Konsum 8,7 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Gesundheit 8,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Versorger 1,9 %
  • Energie 1,8 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 17,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 61,0 %
  • Japan 7,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
  • Vereinigtes Königreich 4,0 %
  • Frankreich 3,3 %
  • Deutschland 3,1 %
  • Taiwan 3,1 %
  • Schweiz 2,5 %
  • Südkorea 2,0 %
  • Niederlande 1,9 %
  • Australien 1,9 %
  • Spanien 0,9 %
  • Weitere Länder 5,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten26526,1 Mio. €60,96 %
2Japan683 Mio. €7,08 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong581,8 Mio. €4,13 %
4Vereinigtes Königreich461,7 Mio. €4,05 %
5Frankreich291,4 Mio. €3,28 %
6Deutschland341,3 Mio. €3,10 %
7Taiwan201,3 Mio. €3,09 %
8Schweiz261,1 Mio. €2,49 %
9Südkorea22875.024 €2,04 %
10Niederlande20796.240 €1,86 %
11Australien25795.095 €1,86 %
12Spanien10395.674 €0,92 %
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