Zusammensetzung von AVANCE GLOBAL, FI
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,5 Mio. € davon 4,8 Mio. € in Aktien, 41,6 %
- Positionen
- 34 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 19,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BF&M Ltd | 289.125 € | 2,52 % | |
| 2 | Coinbase Global Inc | 250.283 € | 2,18 % | |
| 3 | Nestle SA | 228.305 € | 1,99 % | |
| 4 | TotalEnergies SE | 222.360 € | 1,94 % | |
| 5 | SLB Ltd | 212.387 € | 1,85 % | |
| 6 | DraftKings Inc | 205.364 € | 1,79 % | |
| 7 | Sixt SE | 205.320 € | 1,79 % | |
| 8 | Conagra Brands Inc | 198.949 € | 1,74 % | |
| 9 | Gemfields Group Ltd | 190.817 € | 1,66 % | |
| 10 | Carrefour SA | 184.990 € | 1,61 % | |
| 11 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 181.787 € | 1,59 % | |
| 12 | KORIAN SA | 168.504 € | 1,47 % | |
| 13 | United Parcel Service Inc | 152.002 € | 1,33 % | |
| 14 | YETI Holdings Inc | 150.417 € | 1,31 % | |
| 15 | Vallourec SACA | 149.055 € | 1,30 % | |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | 141.137 € | 1,23 % | |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 137.718 € | 1,20 % | |
| 18 | Heineken Holding NV | 131.040 € | 1,14 % | |
| 19 | PPG Industries Inc | 130.845 € | 1,14 % | |
| 20 | Chipotle Mexican Grill Inc | 119.700 € | 1,04 % | |
| 21 | Tenaris SA | 107.315 € | 0,94 % | |
| 22 | AT&T Inc | 105.738 € | 0,92 % | |
| 23 | Kraft Heinz Co/The | 103.227 € | 0,90 % | |
| 24 | Aon PLC | 90.128 € | 0,79 % | |
| 25 | Signify NV | 83.840 € | 0,73 % | |
| 26 | Henkel AG & Co. KGaA | 83.496 € | 0,73 % | |
| 27 | Piaggio & C SpA | 81.990 € | 0,72 % | |
| 28 | Adobe Inc | 81.940 € | 0,71 % | |
| 29 | Azelis Group NV | 74.800 € | 0,65 % | |
| 30 | Bayer AG | 74.020 € | 0,65 % | |
| 31 | Golar LNG Ltd | 63.358 € | 0,55 % | |
| 32 | Check Point Software Technologies Ltd | 63.191 € | 0,55 % | |
| 33 | Publicis Groupe SA | 62.034 € | 0,54 % | |
| 34 | Caesars Entertainment Inc | 39.826 € | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 9,1 %
- Technologie 7,6 %
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 2,2 %
- Gesundheit 1,6 %
- Nicht zugeordnet 57,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,5 %
- Frankreich 16,5 %
- Deutschland 7,6 %
- Bermuda 7,4 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 4,5 %
- Guernsey 4,0 %
- Kanada 3,8 %
- Luxemburg 2,3 %
- Italien 1,7 %
- Belgien 1,6 %
- Israel 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 2,1 Mio. € | 44,48 % |
| 2 | Frankreich | 5 | 786.943 € | 16,52 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 362.836 € | 7,61 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 352.483 € | 7,40 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 228.305 € | 4,79 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 214.880 € | 4,51 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 190.817 € | 4,00 % |
| 8 | Kanada | 1 | 181.787 € | 3,82 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 107.315 € | 2,25 % |
| 10 | Italien | 1 | 81.990 € | 1,72 % |
| 11 | Belgien | 1 | 74.800 € | 1,57 % |
| 12 | Israel | 1 | 63.191 € | 1,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVANCE GLOBAL, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI2134-0