Zusammensetzung von ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,9 Mio. € davon 8,5 Mio. € in Aktien, 61,3 %
- Positionen
- 37 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 485.763 € | 3,48 % | |
| 2 | Grenergy Renovables SA | 473.550 € | 3,40 % | |
| 3 | Flex Ltd | 470.464 € | 3,37 % | |
| 4 | Banco de Sabadell SA | 427.355 € | 3,06 % | |
| 5 | Bankinter SA | 399.171 € | 2,86 % | |
| 6 | AXA SA | 339.968 € | 2,44 % | |
| 7 | MasTec Inc | 314.466 € | 2,25 % | |
| 8 | Elis SA | 303.250 € | 2,17 % | |
| 9 | LEG Immobilien SE | 292.575 € | 2,10 % | |
| 10 | Kerry Group PLC | 290.160 € | 2,08 % | |
| 11 | Grifols SA | 288.900 € | 2,07 % | |
| 12 | Cie de Saint-Gobain SA | 282.620 € | 2,03 % | |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 247.557 € | 1,77 % | |
| 14 | Microsoft Corp | 244.876 € | 1,76 % | |
| 15 | Vestas Wind Systems A/S | 243.781 € | 1,75 % | |
| 16 | Allfunds Group Plc | 241.350 € | 1,73 % | |
| 17 | Accor SA | 236.278 € | 1,69 % | |
| 18 | Rexel SA | 233.451 € | 1,67 % | |
| 19 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 227.556 € | 1,63 % | |
| 20 | Jungheinrich AG | 212.520 € | 1,52 % | |
| 21 | Smurfit Westrock PLC | 210.610 € | 1,51 % | |
| 22 | Corticeira Amorim SGPS SA | 208.215 € | 1,49 % | |
| 23 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 207.581 € | 1,49 % | |
| 24 | Fagron | 206.610 € | 1,48 % | |
| 25 | Publicis Groupe SA | 199.395 € | 1,43 % | |
| 26 | AT&T Inc | 197.646 € | 1,42 % | |
| 27 | Owens Corning | 180.945 € | 1,30 % | |
| 28 | Sysco Corp | 159.909 € | 1,15 % | |
| 29 | Puig Brands SA | 142.752 € | 1,02 % | |
| 30 | Elastic NV | 135.909 € | 0,97 % | |
| 31 | Oracle Corp | 132.693 € | 0,95 % | |
| 32 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 88.323 € | 0,63 % | |
| 33 | INVINITY ENERGY PLC | 57.008 € | 0,41 % | |
| 34 | PARLEM TELECOM | 56.400 € | 0,40 % | |
| 35 | SQUIRREL MEDIA | 40.139 € | 0,29 % | |
| 36 | NX Filtration NV | 39.130 € | 0,28 % | |
| 37 | NEL ASA | 26.588 € | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Kommunikation 5,2 %
- Finanzen 5,0 %
- Industrie 3,7 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 62,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 27,8 %
- Spanien 21,4 %
- Frankreich 18,7 %
- Deutschland 8,8 %
- Singapur 5,5 %
- Irland 3,4 %
- Niederlande 3,3 %
- Dänemark 2,9 %
- Portugal 2,4 %
- Japan 2,4 %
- Belgien 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 2,4 Mio. € | 27,84 % |
| 2 | Spanien | 7 | 1,8 Mio. € | 21,39 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 1,6 Mio. € | 18,66 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 752.652 € | 8,81 % |
| 5 | Singapur | 1 | 470.464 € | 5,51 % |
| 6 | Irland | 1 | 290.160 € | 3,40 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 280.480 € | 3,28 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 243.781 € | 2,85 % |
| 9 | Portugal | 1 | 208.215 € | 2,44 % |
| 10 | Japan | 1 | 207.581 € | 2,43 % |
| 11 | Belgien | 1 | 206.610 € | 2,42 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 57.008 € | 0,67 % |
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