Zusammensetzung von CAIXABANK MULTISALUD, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 658,3 Mio. € davon 608 Mio. € in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 41 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 56,7 Mio. € | 8,61 % | |
| 2 | Merck & Co Inc | 53,1 Mio. € | 8,07 % | |
| 3 | AstraZeneca PLC | 38 Mio. € | 5,77 % | |
| 4 | Novo Nordisk A/S | 36,7 Mio. € | 5,58 % | |
| 5 | Sartorius Stedim Biotech | 32 Mio. € | 4,86 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 24,7 Mio. € | 3,75 % | |
| 7 | AbbVie Inc | 24,4 Mio. € | 3,70 % | |
| 8 | Johnson & Johnson | 23,2 Mio. € | 3,53 % | |
| 9 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 21,5 Mio. € | 3,27 % | |
| 10 | Merck KGaA | 20,7 Mio. € | 3,14 % | |
| 11 | Humana Inc | 18,7 Mio. € | 2,84 % | |
| 12 | Almirall SA | 17,8 Mio. € | 2,71 % | |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17,7 Mio. € | 2,69 % | |
| 14 | Bayer AG | 17,5 Mio. € | 2,65 % | |
| 15 | Repligen Corp | 16,4 Mio. € | 2,49 % | |
| 16 | Cigna Group/The | 15,9 Mio. € | 2,42 % | |
| 17 | Elevance Health Inc | 13,4 Mio. € | 2,03 % | |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 12,5 Mio. € | 1,90 % | |
| 19 | Convatec Group PLC | 12,1 Mio. € | 1,84 % | |
| 20 | Danaher Corp | 12 Mio. € | 1,82 % | |
| 21 | Lonza Group AG | 11,1 Mio. € | 1,69 % | |
| 22 | Otsuka Holdings Co Ltd | 10,9 Mio. € | 1,66 % | |
| 23 | Abbott Laboratories | 10,4 Mio. € | 1,58 % | |
| 24 | Novartis AG | 9,8 Mio. € | 1,49 % | |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 8,9 Mio. € | 1,35 % | |
| 26 | IQVIA Holdings Inc | 7,9 Mio. € | 1,21 % | |
| 27 | Siemens Healthineers AG | 7,6 Mio. € | 1,16 % | |
| 28 | Baxter International Inc | 7,2 Mio. € | 1,09 % | |
| 29 | Cooper Cos Inc/The | 6,6 Mio. € | 1,01 % | |
| 30 | Sanofi SA | 6,4 Mio. € | 0,97 % | |
| 31 | Boston Scientific Corp | 6,1 Mio. € | 0,92 % | |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 5,8 Mio. € | 0,89 % | |
| 33 | Hoya Corp | 4,7 Mio. € | 0,71 % | |
| 34 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3,9 Mio. € | 0,60 % | |
| 35 | Medtronic PLC | 3,6 Mio. € | 0,54 % | |
| 36 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 3,5 Mio. € | 0,53 % | |
| 37 | Zealand Pharma A/S | 2,9 Mio. € | 0,45 % | |
| 38 | Becton Dickinson & Co | 1,9 Mio. € | 0,29 % | |
| 39 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1,9 Mio. € | 0,29 % | |
| 40 | Roche Holding AG | 1,1 Mio. € | 0,16 % | |
| 41 | Fresenius Medical Care AG | 822.211 € | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 72,1 %
- Nicht zugeordnet 27,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,2 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Deutschland 8,0 %
- Schweiz 7,7 %
- Dänemark 6,5 %
- Frankreich 6,3 %
- Japan 6,1 %
- Spanien 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 329,8 Mio. € | 54,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 50 Mio. € | 8,23 % |
| 3 | Deutschland | 5 | 48,5 Mio. € | 7,97 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 46,7 Mio. € | 7,68 % |
| 5 | Dänemark | 2 | 39,7 Mio. € | 6,53 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 38,4 Mio. € | 6,31 % |
| 7 | Japan | 3 | 37,1 Mio. € | 6,10 % |
| 8 | Spanien | 1 | 17,8 Mio. € | 2,94 % |
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