Zusammensetzung von MULTIESTRATEGIA,FI MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,6 Mio. € davon 7,3 Mio. € in Aktien, 25,7 %
- Positionen
- 39 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 10,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 420.785 € | 1,47 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 338.604 € | 1,19 % | |
| 3 | Babcock International Group PLC | 334.519 € | 1,17 % | |
| 4 | Bank of America Corp | 314.303 € | 1,10 % | |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 297.542 € | 1,04 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 289.875 € | 1,01 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 257.975 € | 0,90 % | |
| 8 | Mastercard Inc | 252.745 € | 0,88 % | |
| 9 | Danone SA | 239.554 € | 0,84 % | |
| 10 | Meta Platforms Inc | 238.850 € | 0,84 % | |
| 11 | American Express Co | 227.097 € | 0,79 % | |
| 12 | Moody's Corp | 225.298 € | 0,79 % | |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 220.284 € | 0,77 % | |
| 14 | Visa Inc | 216.481 € | 0,76 % | |
| 15 | Eli Lilly & Co | 215.021 € | 0,75 % | |
| 16 | Industria de Diseno Textil SA | 203.951 € | 0,71 % | |
| 17 | Hermes International SCA | 201.590 € | 0,71 % | |
| 18 | Brookfield Asset Management Ltd | 192.916 € | 0,68 % | |
| 19 | ASML Holding NV | 185.201 € | 0,65 % | |
| 20 | Bureau Veritas SA | 167.782 € | 0,59 % | |
| 21 | Micron Technology Inc | 162.809 € | 0,57 % | |
| 22 | EssilorLuxottica SA | 161.940 € | 0,57 % | |
| 23 | Booking Holdings Inc | 159.583 € | 0,56 % | |
| 24 | MSCI Inc | 156.312 € | 0,55 % | |
| 25 | Adobe Inc | 154.950 € | 0,54 % | |
| 26 | Apollo Global Management Inc | 154.061 € | 0,54 % | |
| 27 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 147.513 € | 0,52 % | |
| 28 | S&P Global Inc | 142.379 € | 0,50 % | |
| 29 | MercadoLibre Inc | 132.050 € | 0,46 % | |
| 30 | Unilever PLC | 123.821 € | 0,43 % | |
| 31 | Alibaba Group Holding Ltd | 122.302 € | 0,43 % | |
| 32 | CaixaBank SA | 120.118 € | 0,42 % | |
| 33 | Banco de Sabadell SA | 111.718 € | 0,39 % | |
| 34 | Shopify Inc | 109.640 € | 0,38 % | |
| 35 | Uber Technologies Inc | 94.960 € | 0,33 % | |
| 36 | Rheinmetall AG | 85.855 € | 0,30 % | |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 80.165 € | 0,28 % | |
| 38 | Stellantis NV | 69.321 € | 0,24 % | |
| 39 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6808 € | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,7 %
- Technologie 16,4 %
- Zyklischer Konsum 15,8 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Versorger 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Industrie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,4 %
- Frankreich 10,5 %
- Spanien 9,5 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Taiwan 4,1 %
- Niederlande 3,6 %
- Kanada 1,5 %
- Deutschland 1,2 %
- Kaimaninseln 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 4,6 Mio. € | 62,41 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 770.866 € | 10,51 % |
| 3 | Spanien | 4 | 693.762 € | 9,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 458.340 € | 6,25 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 297.542 € | 4,06 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 261.330 € | 3,56 % |
| 7 | Kanada | 1 | 109.640 € | 1,49 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 85.855 € | 1,17 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 80.165 € | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MULTIESTRATEGIA,FI MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI1392-3