Zusammensetzung von UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 23,2 Mio. € davon 21,4 Mio. € in Aktien, 92,4 %
- Positionen
- 52 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke Heijmans N.V | 1,2 Mio. € | 5,25 % | |
| 2 | Rheinmetall AG | 1,1 Mio. € | 4,72 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 1,1 Mio. € | 4,67 % | |
| 4 | BAWAG Group AG | 967.500 € | 4,18 % | |
| 5 | Zegona Communications plc | 811.340 € | 3,50 % | |
| 6 | ATALAYA MINING COPPER SA | 804.267 € | 3,47 % | |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 701.750 € | 3,03 % | |
| 8 | Leonardo SpA | 589.920 € | 2,55 % | |
| 9 | UniCredit SpA | 560.268 € | 2,42 % | |
| 10 | Genmab A/S | 556.325 € | 2,40 % | |
| 11 | BPER Banca SPA | 545.200 € | 2,35 % | |
| 12 | Maire SpA | 522.000 € | 2,25 % | |
| 13 | Webuild SpA | 513.300 € | 2,22 % | |
| 14 | Ayvens SA | 503.360 € | 2,17 % | |
| 15 | Mersen SA | 477.000 € | 2,06 % | |
| 16 | Safran SA | 466.918 € | 2,02 % | |
| 17 | ArcelorMittal SA | 456.376 € | 1,97 % | |
| 18 | Odfjell Drilling Ltd | 443.350 € | 1,91 % | |
| 19 | Eiffage SA | 428.400 € | 1,85 % | |
| 20 | E.ON SE | 424.894 € | 1,83 % | |
| 21 | Morgan Sindall Group PLC | 400.069 € | 1,73 % | |
| 22 | Babcock International Group PLC | 389.273 € | 1,68 % | |
| 23 | Elecnor SA | 378.975 € | 1,64 % | |
| 24 | Banco Santander SA | 352.450 € | 1,52 % | |
| 25 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 336.550 € | 1,45 % | |
| 26 | AXA SA | 335.872 € | 1,45 % | |
| 27 | Tecnicas Reunidas SA | 331.680 € | 1,43 % | |
| 28 | Enel SpA | 328.449 € | 1,42 % | |
| 29 | Bilfinger SE | 322.200 € | 1,39 % | |
| 30 | AIB Group PLC | 322.000 € | 1,39 % | |
| 31 | Arcadis NV | 317.195 € | 1,37 % | |
| 32 | Sopra Steria Group | 313.065 € | 1,35 % | |
| 33 | Ambea AB | 293.915 € | 1,27 % | |
| 34 | Balfour Beatty PLC | 285.468 € | 1,23 % | |
| 35 | Dassault Aviation SA | 280.645 € | 1,21 % | |
| 36 | SAP SE | 270.855 € | 1,17 % | |
| 37 | Sanofi SA | 256.432 € | 1,11 % | |
| 38 | Imperial Brands PLC | 245.090 € | 1,06 % | |
| 39 | Prosus NV | 242.582 € | 1,05 % | |
| 40 | Smiths Group PLC | 240.805 € | 1,04 % | |
| 41 | Gaztransport Et Technigaz SA | 234.900 € | 1,01 % | |
| 42 | Rubis SCA | 219.611 € | 0,95 % | |
| 43 | Raute Oyj | 211.400 € | 0,91 % | |
| 44 | Informa PLC | 202.816 € | 0,88 % | |
| 45 | Ottobock SE & Co KGaA | 176.175 € | 0,76 % | |
| 46 | IG Group Holdings PLC | 171.215 € | 0,74 % | |
| 47 | ANDRITZ AG | 160.200 € | 0,69 % | |
| 48 | Saipem SpA | 157.625 € | 0,68 % | |
| 49 | Vallourec SACA | 141.210 € | 0,61 % | |
| 50 | QIAGEN NV | 124.336 € | 0,54 % | |
| 51 | HBX Group International PLC | 106.125 € | 0,46 % | |
| 52 | IPSOS SA | 101.067 € | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Industrie 7,3 %
- Technologie 6,3 %
- Versorger 3,5 %
- Gesundheit 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 70,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 17,6 %
- Vereinigtes Königreich 16,6 %
- Italien 15,0 %
- Niederlande 13,9 %
- Deutschland 10,7 %
- Spanien 10,3 %
- Österreich 5,3 %
- Dänemark 2,6 %
- Luxemburg 2,1 %
- Bermuda 2,1 %
- Irland 1,5 %
- Schweden 1,4 %
- Weitere Länder 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 12 | 3,8 Mio. € | 17,55 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 3,6 Mio. € | 16,58 % |
| 3 | Italien | 7 | 3,2 Mio. € | 15,02 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 3 Mio. € | 13,92 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 2,3 Mio. € | 10,68 % |
| 6 | Spanien | 6 | 2,2 Mio. € | 10,31 % |
| 7 | Österreich | 2 | 1,1 Mio. € | 5,27 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 556.325 € | 2,60 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 456.376 € | 2,13 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 443.350 € | 2,07 % |
| 11 | Irland | 1 | 322.000 € | 1,50 % |
| 12 | Schweden | 1 | 293.915 € | 1,37 % |
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