Portfolio von DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
· 40 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 221,1 Mio. R$ · Zehn größte Positionen: 48.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 11,7 %
- Energie 6,5 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- BR 99,0 %
- KY 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| BR | 39 | 235,6 Mio. R$ | 99,01 % |
| KY | 1 | 2,4 Mio. R$ | 0,99 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vale SA | 343.900 | 27,9 Mio. R$ | 12,63 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 267.974 | 11,6 Mio. R$ | 5,23 % |
| Banco BTG Pactual SA | 178.000 | 10,6 Mio. R$ | 4,78 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 565.600 | 10,2 Mio. R$ | 4,61 % |
| Vibra Energia SA | 303.900 | 10,1 Mio. R$ | 4,58 % |
| Banco Bradesco S.A. | 516.900 | 10 Mio. R$ | 4,52 % |
| Axia Energia SA | 150.000 | 9,3 Mio. R$ | 4,21 % |
| Itausa SA | 646.200 | 9 Mio. R$ | 4,07 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 163.300 | 8,9 Mio. R$ | 4,04 % |
| Cia Brasileira de Aluminio | 802.400 | 8,5 Mio. R$ | 3,84 % |
| Localiza Rent a Car SA | 179.000 | 8,2 Mio. R$ | 3,72 % |
| Equatorial SA | 183.556 | 7,8 Mio. R$ | 3,51 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 200.340 | 6,6 Mio. R$ | 3,00 % |
| Eneva SA | 243.700 | 6,6 Mio. R$ | 2,98 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 133.200 | 6,5 Mio. R$ | 2,96 % |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 198.900 | 6,3 Mio. R$ | 2,85 % |
| NU HOLDINGS DRN | 461.300 | 5,5 Mio. R$ | 2,50 % |
| Engie Brasil Energia SA | 141.700 | 5 Mio. R$ | 2,26 % |
| PRIO SA/Brazil | 70.700 | 4,7 Mio. R$ | 2,12 % |
| Raia Drogasil SA | 211.600 | 4,6 Mio. R$ | 2,10 % |
| Track & Field SA Co | 301.400 | 4,6 Mio. R$ | 2,09 % |
| Odontoprev SA | 292.000 | 4,5 Mio. R$ | 2,01 % |
| Iguatemi SA | 140.840 | 3,9 Mio. R$ | 1,75 % |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 89.600 | 3,8 Mio. R$ | 1,72 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 110.700 | 3,8 Mio. R$ | 1,70 % |
| TIM SA/Brazil | 145.600 | 3,7 Mio. R$ | 1,70 % |
| Telefonica Brasil SA | 94.900 | 3,7 Mio. R$ | 1,68 % |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | 121.797 | 3,7 Mio. R$ | 1,66 % |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 147.200 | 3,5 Mio. R$ | 1,56 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 183.900 | 3,3 Mio. R$ | 1,50 % |
| Direcional Engenharia SA | 251.600 | 3,2 Mio. R$ | 1,46 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 198.000 | 3,1 Mio. R$ | 1,42 % |
| Cosan SA | 497.492 | 2,5 Mio. R$ | 1,13 % |
| XP INC | 25.000 | 2,4 Mio. R$ | 1,07 % |
| GERDAU S.A. | 99.200 | 2,2 Mio. R$ | 1,01 % |
| Hypera SA | 96.900 | 2,2 Mio. R$ | 0,99 % |
| GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 138.400 | 2,1 Mio. R$ | 0,94 % |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 31.800 | 1,7 Mio. R$ | 0,78 % |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA | 17.200 | 1,4 Mio. R$ | 0,63 % |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 47.000 | 582.330 R$ | 0,26 % |