Zusammensetzung von DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Nettovermögen
- 215,6 Mio. R$ davon 89,8 Mio. R$ in Aktien, 41,6 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 450.574 | 19,3 Mio. R$ | 8,96 % |
| 2 | Banco Bradesco S.A. | 822.600 | 15,2 Mio. R$ | 7,03 % |
| 3 | Banco BTG Pactual SA | 185.400 | 10,5 Mio. R$ | 4,88 % |
| 4 | Eneva SA | 368.400 | 9,7 Mio. R$ | 4,49 % |
| 5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 344.843 | 9,6 Mio. R$ | 4,43 % |
| 6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 595.100 | 9,4 Mio. R$ | 4,34 % |
| 7 | Vale SA | 84.000 | 6,4 Mio. R$ | 2,97 % |
| 8 | Ambev SA | 263.100 | 4,2 Mio. R$ | 1,95 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 68.600 | 3,4 Mio. R$ | 1,56 % |
| 10 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 49.800 | 2,2 Mio. R$ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 7,1 %
- Energie 6,2 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 10 | 89,8 Mio. R$ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR57905649000179