Zusammensetzung von SOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Nettovermögen
- 32,2 Mio. R$ davon 2 Mio. R$ in Aktien, 6,3 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 5.356 | 229.718,8 R$ | 0,71 % |
| 2 | Axia Energia SA | 4.301 | 227.178,8 R$ | 0,71 % |
| 3 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 14.200 | 223.366 R$ | 0,69 % |
| 4 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 31.300 | 216.909 R$ | 0,67 % |
| 5 | Equatorial SA | 5.200 | 201.032 R$ | 0,62 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 4.400 | 191.048 R$ | 0,59 % |
| 7 | Klabin SA | 7.676 | 140.087 R$ | 0,44 % |
| 8 | Banco do Brasil SA | 5.600 | 119.560 R$ | 0,37 % |
| 9 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4.121 | 114.151,7 R$ | 0,35 % |
| 10 | Fleury SA | 6.600 | 113.124 R$ | 0,35 % |
| 11 | Vale SA | 1.400 | 106.792 R$ | 0,33 % |
| 12 | Banco ABC Brasil S.A | 4.000 | 96.000 R$ | 0,30 % |
| 13 | AXIA ENERGIA | 1.129 | 58.719,3 R$ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 9,4 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Nicht zugeordnet 85,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 13 | 2 Mio. R$ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR53109560000145