Zusammensetzung von NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Nettovermögen: 107 Mio. R$ davon 100,2 Mio. R$ in Aktien, 93,6 %
Positionen: 48 in 3 Ländern
Zehn größte: 43,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Vale SA	99.022	8 Mio. R$	7,51 %
2	Axia Energia SA	110.330	6,8 Mio. R$	6,40 %
3	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	114.379	4,9 Mio. R$	4,61 %
4	Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)	91.570	4,5 Mio. R$	4,20 %
5	Localiza Rent a Car SA	94.520	4,3 Mio. R$	4,05 %
6	Banco Bradesco S.A.	212.017	4,1 Mio. R$	3,83 %
7	Allos SA	130.440	4 Mio. R$	3,73 %
8	Cia Paranaense de Energia - Copel	213.794	3,4 Mio. R$	3,18 %
9	Brava Energia	174.600	3,3 Mio. R$	3,12 %
10	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	89.695	3 Mio. R$	2,78 %
11	NU HOLDINGS DRN	236.400	2,8 Mio. R$	2,63 %
12	Banco BTG Pactual SA	46.799	2,8 Mio. R$	2,59 %
13	Eneva SA	100.380	2,7 Mio. R$	2,54 %
14	Construtora Tenda S/A	95.901	2,7 Mio. R$	2,52 %
15	Embraer SA	32.880	2,5 Mio. R$	2,37 %
16	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	140.148	2,5 Mio. R$	2,36 %
17	Orizon Valorizacao de Residuos SA	30.030	2,4 Mio. R$	2,29 %
18	Cosan SA	451.349	2,3 Mio. R$	2,13 %
19	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	39.240	2,1 Mio. R$	1,98 %
20	NVIDIA CORP DRN	100.700	2,1 Mio. R$	1,95 %
21	Vibra Energia SA	58.700	2 Mio. R$	1,83 %
22	Rede D'Or Sao Luiz SA	50.471	1,9 Mio. R$	1,81 %
23	Aura Minerals Inc	13.686	1,9 Mio. R$	1,76 %
24	Tres Tentos Agroindustrial S/A	109.070	1,8 Mio. R$	1,71 %
25	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.870	1,7 Mio. R$	1,57 %
26	Ultrapar Participacoes SA	56.000	1,7 Mio. R$	1,57 %
27	GERDAU S.A.	73.000	1,7 Mio. R$	1,54 %
28	Moura Dubeux Engenharia S/A	54.140	1,6 Mio. R$	1,53 %
29	Priner Servicos Industriais SA	84.064	1,6 Mio. R$	1,48 %
30	Grupo SBF SA	119.099	1,3 Mio. R$	1,23 %
31	Equatorial SA	30.803	1,3 Mio. R$	1,22 %
32	BANCO PINE S.A.	84.463	1,2 Mio. R$	1,13 %
33	Dimed SA Distribuidora da Medicamentos	81.300	1,1 Mio. R$	1,03 %
34	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	31.640	1 Mio. R$	0,94 %
35	C&A MODAS SA	85.500	967.860 R$	0,90 %
36	Iguatemi SA	35.190	967.725 R$	0,90 %
37	Raia Drogasil SA	43.390	951.976,6 R$	0,89 %
38	Direcional Engenharia SA	73.700	947.045 R$	0,88 %
39	Azzas 2154 SA	37.195	804.155,9 R$	0,75 %
40	AMAZON DRN	10.650	696.829,5 R$	0,65 %
41	META PLAT DRN	5.090	553.792 R$	0,52 %
42	ALPHABET DRN	3.450	546.894 R$	0,51 %
43	Movida Participacoes SA	40.800	495.312 R$	0,46 %
44	Empreendimentos Pague Menos S/A	3.426	19.048,6 R$	0,02 %
45	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	520	8980,4 R$	0,01 %
46	PRIO SA/Brazil	80	5312,8 R$	0,01 %
47	Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes	17	362,8 R$	0,00 %
48	Minerva SA/Brazil	28	106,4 R$	0,00 %

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Aufteilung nach Branche

Rohstoffe 8,0 %
Energie 4,5 %
Technologie 1,7 %
Nicht zugeordnet 85,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

BRL 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Brasilien 96,4 %
Britische Jungferninseln 1,9 %
Taiwan 1,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Brasilien	46	96,6 Mio. R$	96,43 %
2	Britische Jungferninseln	1	1,9 Mio. R$	1,88 %
3	Taiwan	1	1,7 Mio. R$	1,68 %

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