Zusammensetzung von ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Nettovermögen
- 31,5 Mio. R$ davon 31 Mio. R$ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceanpact Servicos Maritimos SA | 1.320.600 | 13,6 Mio. R$ | 43,11 % |
| 2 | Meliuz SA | 954.000 | 4,4 Mio. R$ | 13,85 % |
| 3 | TERNIUM SA DRN | 15.000 | 3,7 Mio. R$ | 11,88 % |
| 4 | Priner Servicos Industriais SA | 90.000 | 1,8 Mio. R$ | 5,63 % |
| 5 | Light S/A | 500.000 | 1,6 Mio. R$ | 5,17 % |
| 6 | Vitru Brasil Empreendimentos Participacoes e Comercio SA | 123.200 | 1,6 Mio. R$ | 5,08 % |
| 7 | Ser Educacional SA | 117.300 | 1,4 Mio. R$ | 4,51 % |
| 8 | Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos SA | 320.000 | 1,4 Mio. R$ | 4,45 % |
| 9 | Allos SA | 40.000 | 1,1 Mio. R$ | 3,43 % |
| 10 | SIMPAR SA | 50.000 | 385.500 R$ | 1,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 10 | 31 Mio. R$ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ITAÚNA VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR35506137000105