Zusammensetzung von ADAM TRUSTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
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- Nettovermögen
- 52,5 Mio. R$ davon 39 Mio. R$ in Aktien, 74,2 %
- Positionen
- 13 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 73,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 353.964 | 27 Mio. R$ | 51,39 % |
| 2 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 59.384 | 2,5 Mio. R$ | 4,85 % |
| 3 | MERCADOLIBRE DRN | 27.012 | 2,1 Mio. R$ | 4,05 % |
| 4 | SLC Agricola SA | 152.091 | 2 Mio. R$ | 3,87 % |
| 5 | Aura Minerals Inc | 15.455 | 1,4 Mio. R$ | 2,72 % |
| 6 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 17.100 | 1,1 Mio. R$ | 2,09 % |
| 7 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 28.555 | 790.973,5 R$ | 1,51 % |
| 8 | NU HOLDINGS DRN | 47.069 | 567.181,5 R$ | 1,08 % |
| 9 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 10.300 | 447.226 R$ | 0,85 % |
| 10 | Grupo Mateus SA | 76.900 | 309.907 R$ | 0,59 % |
| 11 | Rumo SA | 19.800 | 285.912 R$ | 0,54 % |
| 12 | Banco BTG Pactual SA | 3.300 | 187.440 R$ | 0,36 % |
| 13 | Cosan SA | 41.500 | 168.905 R$ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 69,2 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 29,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 96,3 %
- Britische Jungferninseln 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 12 | 37,6 Mio. R$ | 96,34 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,4 Mio. R$ | 3,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ADAM TRUSTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES“. https://titelia.com/de/fonds/BR33953409000181