Zusammensetzung von ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Nettovermögen
- 271,2 Mio. R$ davon 228,8 Mio. R$ in Aktien, 84,4 %
- Positionen
- 112 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | 134.935 | 176.764,8 R$ | 0,07 % |
| 102 | Diagnosticos da America S.A | 58.578 | 152.888,6 R$ | 0,06 % |
| 103 | Meliuz SA | 30.782 | 140.981,6 R$ | 0,05 % |
| 104 | Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario SA | 17.989 | 132.399 R$ | 0,05 % |
| 105 | Blau Farmaceutica SA | 12.761 | 109.744,6 R$ | 0,04 % |
| 106 | Boa Safra Sementes SA | 19.361 | 106.679,1 R$ | 0,04 % |
| 107 | Positivo Tecnologia SA | 23.838 | 84.624,9 R$ | 0,03 % |
| 108 | SYN prop e tech SA | 19.638 | 80.319,4 R$ | 0,03 % |
| 109 | HELBOR ON NM | 21.693 | 40.565,9 R$ | 0,02 % |
| 110 | Grupo Casas Bahia S.A. | 47.431 | 36.996,2 R$ | 0,01 % |
| 111 | RECRUSUL PN | 24.787 | 18.094,5 R$ | 0,01 % |
| 112 | GAFISA ON NM | 63.968 | 17.271,4 R$ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 99,2 %
- Kaimaninseln 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 111 | 227 Mio. R$ | 99,20 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 1,8 Mio. R$ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR30419172000165