Zusammensetzung von AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- Nettovermögen
- 393,3 Mio. R$ davon 114 Mio. R$ in Aktien, 29,0 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 21,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cia Brasileira de Aluminio | 1.658.791 | 17,6 Mio. R$ | 4,47 % |
| 2 | Eneva SA | 366.613 | 9,9 Mio. R$ | 2,52 % |
| 3 | Banco BTG Pactual SA | 148.142 | 8,8 Mio. R$ | 2,24 % |
| 4 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 161.238 | 7,9 Mio. R$ | 2,01 % |
| 5 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 495.919 | 7,9 Mio. R$ | 2,00 % |
| 6 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 223.030 | 7,4 Mio. R$ | 1,88 % |
| 7 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 425.735 | 7,4 Mio. R$ | 1,87 % |
| 8 | BB Seguridade Participacoes SA | 199.741 | 6,8 Mio. R$ | 1,72 % |
| 9 | Cosan SA | 886.300 | 4,5 Mio. R$ | 1,14 % |
| 10 | Lojas Renner SA | 325.462 | 4,4 Mio. R$ | 1,13 % |
| 11 | Odontoprev SA | 272.900 | 4,2 Mio. R$ | 1,06 % |
| 12 | Energisa S/A | 74.373 | 3,9 Mio. R$ | 1,00 % |
| 13 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 128.236 | 3,9 Mio. R$ | 0,98 % |
| 14 | Raia Drogasil SA | 174.351 | 3,8 Mio. R$ | 0,97 % |
| 15 | Axia Energia SA | 60.545 | 3,8 Mio. R$ | 0,96 % |
| 16 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 69.000 | 3,7 Mio. R$ | 0,95 % |
| 17 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 123.956 | 2,2 Mio. R$ | 0,57 % |
| 18 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 83.561 | 2 Mio. R$ | 0,50 % |
| 19 | AXIA ENERGIA | 27.836 | 1,7 Mio. R$ | 0,42 % |
| 20 | Dimed SA Distribuidora da Medicamentos | 120.159 | 1,6 Mio. R$ | 0,41 % |
| 21 | Cogna Educacao SA | 220.947 | 614.232,7 R$ | 0,16 % |
| 22 | C&A MODAS SA | 11.056 | 125.153,9 R$ | 0,03 % |
| 23 | Localiza Rent a Car SA | 804 | 36.911,6 R$ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 6,9 %
- Nicht zugeordnet 93,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 23 | 114 Mio. R$ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR23686472000145