Zusammensetzung von ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 71,6 Mio. R$ davon 45,9 Mio. R$ in Aktien, 64,1 %
- Positionen
- 11 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 60,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iguatemi SA | 251.224 | 6,2 Mio. R$ | 8,71 % |
| 2 | Equatorial SA | 160.727 | 6,2 Mio. R$ | 8,68 % |
| 3 | Eneva SA | 198.700 | 5,2 Mio. R$ | 7,30 % |
| 4 | COMPASS ON NM | 204.253 | 5,1 Mio. R$ | 7,09 % |
| 5 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 252.135 | 5 Mio. R$ | 6,94 % |
| 6 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | 332.500 | 3,9 Mio. R$ | 5,44 % |
| 7 | Natura Cosmeticos SA | 379.341 | 3,2 Mio. R$ | 4,44 % |
| 8 | Inter & Co Inc | 110.050 | 3,1 Mio. R$ | 4,34 % |
| 9 | BR Advisory Partners Participacoes SA | 191.494 | 2,8 Mio. R$ | 3,85 % |
| 10 | Localiza Rent a Car SA | 70.200 | 2,6 Mio. R$ | 3,69 % |
| 11 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 829.400 | 2,6 Mio. R$ | 3,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 93,2 %
- Kaimaninseln 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 10 | 42,8 Mio. R$ | 93,24 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 3,1 Mio. R$ | 6,76 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES“. https://titelia.com/de/fonds/BR21360513000183