Zusammensetzung von ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. R$ davon 1,2 Mrd. R$ in Aktien, 77,7 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 47,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 2.593.355 | 127,3 Mio. R$ | 8,35 % |
| 2 | Vale SA | 1.269.867 | 103,1 Mio. R$ | 6,76 % |
| 3 | Banco Bradesco S.A. | 4.640.000 | 89,6 Mio. R$ | 5,88 % |
| 4 | Axia Energia SA | 1.108.000 | 68,8 Mio. R$ | 4,51 % |
| 5 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS | 8.220.000 | 68,1 Mio. R$ | 4,47 % |
| 6 | Natura Cosmeticos SA | 5.667.289 | 57,7 Mio. R$ | 3,79 % |
| 7 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3.120.000 | 56,3 Mio. R$ | 3,69 % |
| 8 | Banco BTG Pactual SA | 900.000 | 53,4 Mio. R$ | 3,50 % |
| 9 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 1.776.596 | 53,4 Mio. R$ | 3,50 % |
| 10 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 1.180.072 | 51 Mio. R$ | 3,34 % |
| 11 | Odontoprev SA | 3.300.000 | 50,3 Mio. R$ | 3,30 % |
| 12 | Raia Drogasil SA | 2.243.514 | 49,2 Mio. R$ | 3,23 % |
| 13 | Cosan SA | 9.742.200 | 49,1 Mio. R$ | 3,22 % |
| 14 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.452.330 | 48,1 Mio. R$ | 3,16 % |
| 15 | GERDAU S.A. | 2.000.000 | 45,2 Mio. R$ | 2,97 % |
| 16 | Eneva SA | 1.640.000 | 44,4 Mio. R$ | 2,91 % |
| 17 | Equatorial SA | 880.000 | 37,2 Mio. R$ | 2,44 % |
| 18 | PRIO SA/Brazil | 460.000 | 30,5 Mio. R$ | 2,00 % |
| 19 | Anima Holding SA | 6.017.993 | 23,9 Mio. R$ | 1,57 % |
| 20 | Banco do Brasil SA | 1.008.000 | 22,4 Mio. R$ | 1,47 % |
| 21 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 300.000 | 16,4 Mio. R$ | 1,08 % |
| 22 | Embraer SA | 180.000 | 13,9 Mio. R$ | 0,91 % |
| 23 | WEG SA | 273.200 | 12,3 Mio. R$ | 0,80 % |
| 24 | Banco Santander Brasil SA | 266.501 | 7,7 Mio. R$ | 0,51 % |
| 25 | Empreendimentos Pague Menos S/A | 860.453 | 4,8 Mio. R$ | 0,31 % |
| 26 | Itausa SA | 95.534 | 1,3 Mio. R$ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 12,1 %
- Rohstoffe 8,7 %
- Nicht zugeordnet 79,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 26 | 1,2 Mrd. R$ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA“. https://titelia.com/de/fonds/BR18138837000167