Fonds mit Urban Co. Ltd.
ISIN INE0CAZ01013 · Indien · LEI 335800F2XYN9CUK52X54
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 3 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 120,4 Mio. € 13,1 Mrd. INR · 742.640,3 $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Smallcap Fund SBI | 53.674.648 | 6,9 Mrd. INR | 1,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 29.107.786 | 3,8 Mrd. INR | 1,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Innovative Opportunities Fund SBI | 11.476.441 | 1,5 Mrd. INR | 2,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 4.646.117 | 601,2 Mio. INR | 1,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 2.019.515 | 261,3 Mio. INR | 1,60 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INQQ The India Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 580.497 | 733.442,7 $ | 1,68 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 270.152 | 35 Mio. INR | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 160.301 | 20,7 Mio. INR | 0,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 45.532 | 5,9 Mio. INR | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 13.173 | 1,7 Mio. INR | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 6.394 | 8670,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 1.228 | 159.000 INR | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 417 | 526,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Innovative Opportunities Fund SBI | 2,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 1,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Smallcap Fund SBI | 1,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INQQ The India Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1,68 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 1,60 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Midcap Fund SBI | 1,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 0,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | +2 | 587.308 | -7,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 631.231 |
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