Fonds mit Transamerica Core Bond
ISIN US89360T6249 · Vereinigte Staaten · LEI 549300ZF0O00XTDBKY49
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,3 Mio. € 14,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Transamerica Intermediate Bond (US89354D1063)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 1.093.000 | 9,4 Mio. $ | 22,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Short Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 317.298 | 2,7 Mio. $ | 43,89 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Long Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 262.834 | 2,3 Mio. $ | 3,70 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation Short Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 43,89 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 22,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Long Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 3,70 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.673.132 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.661.912 | -1,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.690.029 | -0,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1.693.618 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1.715.872 | -1,8 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.748.024 | -83,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 10.284.113 | -0,9 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 10.382.389 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 10.482.068 | -0,5 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 10.536.160 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 10.855.718 |
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Titelia. „Fonds mit Transamerica Core Bond“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-core-bond-US89360T6249