Fonds mit Transamerica Core Bond
ISIN US89360T6249 · Vereinigte Staaten · LEI 549300ZF0O00XTDBKY49
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,1 Mio. € 13,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Transamerica Intermediate Bond (US89354D1063)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 1.086.372 | 9,2 Mio. $ | 21,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Short Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 288.416 | 2,4 Mio. $ | 43,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Long Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 271.742 | 2,3 Mio. $ | 3,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Transamerica Asset Allocation Short Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 43,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 21,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Transamerica Asset Allocation Long Horizon TRANSAMERICA FUNDS | 3,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 1.646.530 | -1,6 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.673.132 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.661.912 | -1,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.690.029 | -0,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1.693.618 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1.715.872 | -1,8 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.748.024 | -83,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 10.284.113 | -0,9 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 10.382.389 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 10.482.068 | -0,5 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 10.536.160 | -2,9 % |
| 2023Q4 | 3 | 10.855.718 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Transamerica Core Bond“. https://titelia.com/de/aktien/transamerica-core-bond-US89360T6249