Fonds mit State Street Global Advisors
ISIN US8574928623 · Vereinigte Staaten · LEI 549300PNASLVKQG64331
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 1 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 113.069,6 € 131.658,3 $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund GMO TRUST | 111.089 | 111.088,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Ultra-Short Income ETF GMO ETF Trust | 20.569 | 20.569,4 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Ultra-Short Income ETF GMO ETF Trust | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO U.S. Treasury Fund GMO TRUST | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | +1 | 131.658 | -9,3 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 145.206 | +40,7 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 103.191 | -32,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 152.598 | +15,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 132.554 | -34,2 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 201.441 | -51,8 % |
| 2023Q4 | 1 | 418.008 |
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Titelia. „Fonds mit State Street Global Advisors“. https://titelia.com/de/aktien/state-street-global-advisors-US8574928623