Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US7220056672 · Vereinigte Staaten · LEI D8BVB3JRZ75950VGOK95
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 22,3 Mio. € 25,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 1.204.470 | 21,2 Mio. $ | 2,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Alternative Strategies Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 281.930 | 4,5 Mio. $ | 2,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Alternative Strategies Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 2,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 2,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1.486.400 | -28,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 2.070.900 | +225,7 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 635.782 | -14,6 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 744.225 | -28,7 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1.043.252 | -8,4 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1.139.201 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1.189.500 | -58,9 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2.893.092 | +17,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.468.282 | -24,2 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 3.257.642 | -25,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 4.359.376 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | 471 | 8299 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US7220056672