Fonds mit New India Assurance Co Ltd/The
ISIN INE470Y01017 · Indien · LEI 549300Y7BOB3N24JL432
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 7 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 14,3 Mio. € 16,2 Mio. $ · 13,9 Mio. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 3.580.806 | 6,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.286.271 | 6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 547.595 | 996.690,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 395.008 | 742.830,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 328.691 | 618.118,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 301.892 | 549.480,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 227.370 | 376.764,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 209.859 | 381.969,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 69.844 | 12,1 Mio. INR | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 41.672 | 69.051,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 9.399 | 1,6 Mio. INR | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 7.074 | 11.721,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 994 | 1869,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 747 | 130.000 INR | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 517 | 856,7 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | 0 | 8.927.749 | -1,4 % |
| 2026Q2 | 12 | +1 | 9.050.373 | +6,2 % |
| 2026Q1 | 11 | +2 | 8.518.900 | +4,3 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 8.168.967 | +2,9 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 7.940.902 | +3,3 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 7.685.521 | +1,9 % |
| 2025Q1 | 9 | -1 | 7.543.376 | -7,8 % |
| 2024Q4 | 10 | -1 | 8.183.663 | -0,3 % |
| 2024Q3 | 11 | +1 | 8.205.754 | +1,6 % |
| 2024Q2 | 10 | +7 | 8.074.185 | +647,4 % |
| 2024Q1 | 3 | -3 | 1.080.301 | -85,6 % |
| 2023Q4 | 6 | 7.494.070 |
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