Fonds mit National Storage REIT
ISIN AU000000NSR2 · Australien
- Haltende Fonds
- 27
- Davon ETFs
- 11 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 96,9 Mio. $ 11,5 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 18.073.299 | 36,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 11.810.771 | 22,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO Alternative Allocation Fund GMO TRUST | 5.533.456 | 10,9 Mio. $ | 1,35 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.562.790 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.577.778 | 3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 1.423.373 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.304.212 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.024.739 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 926.820 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 849.372 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 723.072 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 706.093 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 638.557 | 11,5 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pacer Industrial Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 585.872 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 466.166 | 892.336 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 399.822 | 805.985,2 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 333.732 | 636.571,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 259.205 | 512.684,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 237.298 | 469.354,5 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/International Equity Index Portfolio EQ Advisors Trust | 164.699 | 315.267,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 123.172 | 247.410,7 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 98.750 | 195.318,7 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 50.942 | 97.513,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/International Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 34.203 | 65.471,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 24.859 | 47.585,2 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 19.536 | 37.063,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 10.247 | 20.627,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GMO Alternative Allocation Fund GMO TRUST | 1,35 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Pacer Industrial Real Estate ETF Pacer Funds Trust | 1,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,26 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 0,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) Global Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 26 | -23 | 49.324.278 | -46,9 % |
| 2026Q1 | 49 | -25 | 92.861.859 | -51,0 % |
| 2025Q4 | 74 | -2 | 189.399.255 | -7,7 % |
| 2025Q3 | 76 | +4 | 205.262.292 | +0,5 % |
| 2025Q2 | 72 | -7 | 204.332.026 | -18,1 % |
| 2025Q1 | 79 | -6 | 249.499.944 | +0,6 % |
| 2024Q4 | 85 | -7 | 247.994.936 | -3,6 % |
| 2024Q3 | 92 | +2 | 257.346.841 | +7,0 % |
| 2024Q2 | 90 | +9 | 240.619.006 | +18,1 % |
| 2024Q1 | 81 | -15 | 203.768.509 | -19,2 % |
| 2023Q4 | 96 | 252.110.062 |
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