Fonds mit MFS Variable Insurance Trust - MFS Value Series
ISIN US55273F6549 · Vereinigte Staaten · LEI 36LLVSYF4DQZKJ4FYT68
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 111,9 Mio. € 128,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS Moderate Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 3.228.376 | 72,6 Mio. $ | 9,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS Growth Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 1.673.748 | 37,7 Mio. $ | 11,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 572.702 | 12,9 Mio. $ | 6,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Atlantic Select Advisor Managed Risk Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 241.737 | 5,4 Mio. $ | 9,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MFS Growth Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 11,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Atlantic Select Advisor Managed Risk Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 9,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS Moderate Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 9,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 6,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 5.716.562 | -4,1 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 5.962.305 | +0,4 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 5.939.930 | +4,6 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 5.677.236 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 5.660.892 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 5.863.701 | -4,5 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 6.138.841 | +4,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 5.903.394 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 6.108.594 | -5,9 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 6.494.789 | -1,7 % |
| 2023Q4 | 3 | 6.606.495 |
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