Fonds mit MFS Variable Insurance Trust - MFS Value Series
ISIN US55273F6549 · Vereinigte Staaten · LEI 36LLVSYF4DQZKJ4FYT68
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 117 Mio. € 133,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS Moderate Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 3.111.574 | 74,1 Mio. $ | 9,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Growth Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 1.700.966 | 40,5 Mio. $ | 10,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 540.677 | 12,9 Mio. $ | 6,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Atlantic Select Advisor Managed Risk Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 240.917 | 5,7 Mio. $ | 9,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MFS Growth Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 10,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Atlantic Select Advisor Managed Risk Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 9,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Moderate Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 9,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 6,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 5.594.135 | -2,1 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 5.716.562 | -4,1 % |
| 2026Q1 | 4 | +1 | 5.962.305 | +0,4 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 5.939.930 | +4,6 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 5.677.236 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 5.660.892 | -3,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 5.863.701 | -4,5 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 6.138.841 | +4,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 5.903.394 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 6.108.594 | -5,9 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 6.494.789 | -1,7 % |
| 2023Q4 | 3 | 6.606.495 |
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