Fonds mit Investcorp Capital plc
ISIN AEE01354I230 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 213800CSW4HGPDPLPV23
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,2 Mio. € 1,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 2.783.030 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 451.729 | 209.091,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 202.924 | 93.925,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 0,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 3.437.683 | +24,6 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 2.759.990 | +28,9 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 2.141.814 | -19,4 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 2.657.396 | +24,1 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 2.140.689 | +41,9 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 1.508.071 | +22,5 % |
| 2025Q1 | 4 | +1 | 1.231.092 | +50,9 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 815.606 | +6,9 % |
| 2024Q3 | 2 | +1 | 762.761 | +275,9 % |
| 2024Q2 | 1 | 202.924 |
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Titelia. „Fonds mit Investcorp Capital plc“. https://titelia.com/de/aktien/investcorp-capital-plc-AEE01354I230