Fonds mit Invesco Intermediate Municipal ETF
ISIN US46127B5021 · Vereinigte Staaten · LEI 254900WCH4ZNH6J9AE66
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 73,2 Mio. € 86,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 540.019 | 28,4 Mio. $ | 1,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 520.000 | 27,3 Mio. $ | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Municipal Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 407.600 | 21,4 Mio. $ | 0,30 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 177.000 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 1,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Municipal Income Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Municipal Fund AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 0,30 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 1.644.619 | +65,6 % |
| 2026Q1 | 4 | 992.845 |
Institutionelle Verwalter
5 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 1.913.119 | 98,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 8.000 | 410.120 $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 6.648 | 340.806 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 5.662 | 290.262 $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 4.195 | 215.053 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Invesco Intermediate Municipal ETF“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-intermediate-municipal-etf-US46127B5021