Fonds mit Diamond Hill Short Duration Se
ISIN US25264S5367 · Vereinigte Staaten · LEI 549300LDSRETB4JUMJ20
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 14,3 Mio. € 16,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Tactical Income Fund Meeder Funds | 1.651.070 | 16,4 Mio. $ | 11,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Tactical Income Fund Meeder Funds | 11,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 1.651.070 | +1,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 1.627.852 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 1.627.852 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 1.627.852 | +27,4 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 1.278.021 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 1 | -1 | 1.278.021 | -29,8 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1.820.482 | +1,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.791.988 | +44,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.240.033 | +1,7 % |
| 2024Q1 | 2 | -4 | 1.219.752 | -54,3 % |
| 2023Q4 | 6 | 2.668.058 |
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Titelia. „Fonds mit Diamond Hill Short Duration Se“. https://titelia.com/de/aktien/diamond-hill-short-duration-se-US25264S5367