Fonds mit Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
ISIN US1315823146 · Vereinigte Staaten · LEI 549300IXKXR5NQT6M528
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,7 Mio. € 4,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 232.552 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 198.359 | 2 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 1,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 0,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 430.911 | +1,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 426.747 | +36,8 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 311.884 | +1,2 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 308.322 | -70,5 % |
| 2025Q2 | 2 | -1 | 1.043.402 | -47,4 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.981.993 | -60,9 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 5.069.847 | +120,9 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 2.295.102 | -0,9 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 2.314.960 | +1,9 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 2.271.618 | -20,8 % |
| 2023Q4 | 3 | 2.867.822 |
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Titelia. „Fonds mit Calvert Ultra-Short Duration Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/calvert-ultra-short-duration-income-fund-US1315823146