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Fonds mit Calvert Mortgage Access Fund

ISIN US1315822312 · Vereinigte Staaten · LEI 549300O2JSVSVL35QD76

Haltende Fonds
3
Davon ETFs
0 3 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 30,9 Mio. € 35,3 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund 1.657.48316,1 Mio. $3,97 %zum 30.06.2026 ↗
Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund 1.586.70615,4 Mio. $7,03 %zum 30.06.2026 ↗
Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund 379.6263,7 Mio. $0,94 %zum 30.06.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund 7,03 %zum 30.06.2026 ↗
Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund 3,97 %zum 30.06.2026 ↗
Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund 0,94 %zum 30.06.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q3303.623.816+4,1 %
2026Q2303.479.658-2,9 %
2026Q1303.584.925-0,4 %
2025Q4303.599.257+1,5 %
2025Q3303.545.981+0,4 %
2025Q23+13.532.342+3,7 %
2025Q1203.405.579+27,4 %
2024Q4202.672.247+3,4 %
2024Q3202.584.839-2,0 %
2024Q2202.638.575+3,2 %
2024Q1202.557.274+0,3 %
2023Q422.549.717
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Titelia. „Fonds mit Calvert Mortgage Access Fund“. https://titelia.com/de/aktien/calvert-mortgage-access-fund-US1315822312