Fonds mit Calvert Focused Value Fund
ISIN US1315821322 · Vereinigte Staaten · LEI 549300Z5XUUT6OW4YT43
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 901.594,4 € 1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 40.056 | 479.466,8 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 36.273 | 434.184,3 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 10.276 | 123.002,1 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 86.604 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 86.604 | -97,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 4.047.666 | -1,7 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 4.119.359 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 4.135.274 | +1,9 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 4.058.837 | -2,9 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 4.182.048 | -0,9 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 4.217.943 | -5,5 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 4.465.140 | -3,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 4.602.463 | +1,3 % |
| 2023Q4 | 3 | 4.542.575 |
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Titelia. „Fonds mit Calvert Focused Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/calvert-focused-value-fund-US1315821322